CANELLE SAS (VALEVEHA), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Établie à LAVAL (53000), elle se spécialise dans 4649Z. La société CANELLE SAS (VALEVEHA) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 308.05 K €, soit trois cent huit mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 52.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CANELLE SAS (VALEVEHA) disposait d'une trésorerie de 380.76 K €.
En termes d’effectifs, CANELLE SAS (VALEVEHA) recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANELLE SAS (VALEVEHA) est dirigée par Sophie Motte, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 308.05 K | 289.96 K | 373.07 K | 352.6 K |
| Marge brute (€) | 119.97 K | 117.08 K | 164.12 K | 146.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.67 K | - | 54.52 K | 51.26 K |
| EBITDA (€) | 59.04 K | 39.17 K | 71.28 K | 49.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 628 | - | -16.76 K | 1.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.47 K | 37.09 K | 68.25 K | 47.4 K |
| Résultat net (€) | 52.7 K | 30.24 K | 55.54 K | 39.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.11 | 10.43 | 14.89 | 11.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.22 | 5.14 | 9.95 | 8.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.12 | 4.34 | 8.19 | 6.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 113.81 K | 93.12 K | 153.85 K | 114.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.94 | 32.11 | 41.24 | 32.49 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 38.95 | 40.38 | 43.99 | 41.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.16 | 13.51 | 19.11 | 14.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.37 | - | 14.61 | 14.54 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| BFR (€) | 433.06 K | 392.45 K | 358.53 K | 242.73 K |
| BFRE (€) | 47.76 K | 57.11 K | 36.01 K | 46.65 K |
| BFRHE (€) | 2.24 K | 10.9 K | 8.29 K | 100.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 513.13 | 494.01 | 350.77 | 251.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 56.59 | 71.88 | 35.23 | 48.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.89 M | 8.66 M | 8.48 M | 97.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.64 | 71.61 | 43.12 | 55.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.72 | 35.43 | 34.81 | 46.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 55.24 K | - | 61.96 K | 44.23 K |
| Dette nette (€) | 282.02 K | 216.26 K | 195.59 K | -18.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.93 | - | 16.61 | 12.54 |
| Font de roulement (€) | 429.94 K | 391.06 K | 358.31 K | 241.99 K |
| Couverture du BFR | 99.28 | 99.64 | 99.94 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 380.76 K | 324.4 K | 315.22 K | 98.19 K |
| Dettes financières (€) | 42.93 K | 52.57 K | 52.14 K | 49.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.11 | - | 3.16 | -0.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 43.97 | 36.74 | 35.03 | -4.04 |
| Autonomie financière (%) | 14.94 | 11.2 | 10.71 | 9.03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.69 K | 54.18 K | 67.28 K | 65.97 K |
| Liquidité générale | 416.53 | 354.04 | 304.3 | 203.69 |
| Liquidité réduite | 416.53 | 354.04 | 304.3 | 203.69 |
| Couverture de la dette | 1.63 | 0.82 | 1.18 | 1.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 79.9 K | 77.34 K | 111.09 K | 93.05 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 17.21 | 17.67 | 22.3 | 16.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.21 K | 5.34 K | 14.01 K | 8.1 K |