CHATEAU DU CARROZ, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2004.
Localisée à AMANCY (74800), elle œuvre dans 5520Z. La société CHATEAU DU CARROZ se focalise principalement sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 207.13 K €, soit deux cent sept mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 98.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CHATEAU DU CARROZ présentait une trésorerie de 245.96 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DU CARROZ emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DU CARROZ est dirigée par Gladys Clanet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 207.13 K | 196.56 K | 472.42 K | 384.4 K |
| Marge brute (€) | 41.34 K | 38.31 K | 161.34 K | 160.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.8 K | -29.79 K | 16.2 K | 53.75 K |
| EBITDA (€) | 122.97 K | 22.78 K | 13.37 K | 52.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -52.17 K | -52.58 K | 2.83 K | 1.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.06 K | 7.9 K | -116 | 39.13 K |
| Résultat net (€) | 98.18 K | 5.03 K | -2.59 K | 31.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 47.4 | 2.56 | -0.55 | 8.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.06 | 3.87 | -2.07 | 24.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 18.83 | 1.41 | -0.8 | 8.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 197.73 K | 101.37 K | 137.38 K | 143.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.46 | 51.57 | 29.08 | 37.38 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.96 | 19.49 | 34.15 | 41.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 59.37 | 11.59 | 2.83 | 13.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.18 | -15.16 | 3.43 | 13.98 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 216.88 K | 57.69 K | 93.75 K | 124.59 K |
| BFRHE (€) | -41.7 K | -46.19 K | -31.43 K | -38.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 382.18 | 107.13 | 72.44 | 118.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.66 M | -24.87 M | -40.68 M | -40.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.02 | 69.95 | 23.41 | 45.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.5 | 139.23 | 41.56 | 37.82 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.56 K | 23.77 K | 14.4 K | 46.09 K |
| Dette nette (€) | -47.5 K | -113.2 K | -66.11 K | -87.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 56.76 | 12.09 | 3.05 | 11.99 |
| Font de roulement (€) | 132.15 K | -20.48 K | 39.35 K | 53.37 K |
| Couverture du BFR | 60.93 | -35.5 | 41.97 | 42.84 |
| Trésorerie (€) | 245.96 K | 113.79 K | 132.69 K | 137.91 K |
| Dettes financières (€) | 118 K | 50.26 K | 69.82 K | 91.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | -4.76 | -4.59 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.83 | -87.2 | -52.98 | -68.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.93 | 2.58 | 1.79 | 1.39 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.74 K | 98.56 K | 74.58 K | 62.37 K |
| Couverture de la dette | 3.07 | 0.13 | -0.07 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.34 K | 75.11 K | 137.62 K | 98.9 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.37 | 32.88 | 23.14 | 20.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.44 K | 133 | - | 4.75 K |