CHATEAU DU CARROZ, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2004.
Établie à AMANCY (74800), elle se consacre au secteur d'activité de 5520Z. La société CHATEAU DU CARROZ se focalise principalement sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 207.13 K €, soit deux cent sept mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 98.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CHATEAU DU CARROZ disposait d'une trésorerie de 245.96 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DU CARROZ emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DU CARROZ compte parmi ses dirigeants Gladys Clanet, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 207.13 K | 196.56 K | 472.42 K | 384.4 K |
| Marge brute (€) | 41.34 K | 38.31 K | 161.34 K | 160.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.8 K | -29.79 K | 16.2 K | 53.75 K |
| EBITDA (€) | 122.97 K | 22.78 K | 13.37 K | 52.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -52.17 K | -52.58 K | 2.83 K | 1.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 104.06 K | 7.9 K | -116 | 39.13 K |
| Résultat net (€) | 98.18 K | 5.03 K | -2.59 K | 31.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 47.4 | 2.56 | -0.55 | 8.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.06 | 3.87 | -2.07 | 24.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 18.83 | 1.41 | -0.8 | 8.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 197.73 K | 101.37 K | 137.38 K | 143.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.46 | 51.57 | 29.08 | 37.38 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.96 | 19.49 | 34.15 | 41.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 59.37 | 11.59 | 2.83 | 13.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.18 | -15.16 | 3.43 | 13.98 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 216.88 K | 57.69 K | 93.75 K | 124.59 K |
| BFRHE (€) | -41.7 K | -46.19 K | -31.43 K | -38.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 382.18 | 107.13 | 72.44 | 118.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.66 M | -24.87 M | -40.68 M | -40.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.02 | 69.95 | 23.41 | 45.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.5 | 139.23 | 41.56 | 37.82 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 117.56 K | 23.77 K | 14.4 K | 46.09 K |
| Dette nette (€) | -47.5 K | -113.2 K | -66.11 K | -87.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 56.76 | 12.09 | 3.05 | 11.99 |
| Font de roulement (€) | 132.15 K | -20.48 K | 39.35 K | 53.37 K |
| Couverture du BFR | 60.93 | -35.5 | 41.97 | 42.84 |
| Trésorerie (€) | 245.96 K | 113.79 K | 132.69 K | 137.91 K |
| Dettes financières (€) | 118 K | 50.26 K | 69.82 K | 91.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | -4.76 | -4.59 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.83 | -87.2 | -52.98 | -68.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.93 | 2.58 | 1.79 | 1.39 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.74 K | 98.56 K | 74.58 K | 62.37 K |
| Couverture de la dette | 3.07 | 0.13 | -0.07 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.34 K | 75.11 K | 137.62 K | 98.9 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.37 | 32.88 | 23.14 | 20.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.44 K | 133 | - | 4.75 K |