SETRA CONSEIL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Située à VALBONNE (06560), elle œuvre dans le secteur d'activité 6202A. La société SETRA CONSEIL se focalise principalement conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 8.7 M €, soit huit millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 525.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SETRA CONSEIL affichait une trésorerie de 916.46 K €.
En termes d’effectifs, SETRA CONSEIL rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SETRA CONSEIL est administrée par Richard Itzkowitch, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.7 M | 8.35 M | 6.84 M | 4.8 M |
| Marge brute (€) | 4.36 M | 4.14 M | 4.24 M | 3.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 691.88 K | 408.36 K | 664.18 K | 495.89 K |
| EBITDA (€) | 674.48 K | 565.9 K | 490.63 K | 410.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.4 K | -157.54 K | 173.56 K | 85.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 648.21 K | 546.89 K | 472.81 K | 391.23 K |
| Résultat net (€) | 525.99 K | 500.9 K | 318.55 K | 265.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.05 | 6 | 4.66 | 5.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 77.43 | 79.1 | 30.5 | 19.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.26 | 19.57 | 9.49 | 8.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.23 M | 3.19 M | 3.2 M | 2.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.15 | 38.13 | 46.81 | 46.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.14 | 49.53 | 61.97 | 63.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.75 | 6.77 | 7.17 | 8.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.95 | 4.89 | 9.71 | 10.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.32 M | 2.07 M | 1.91 M |
| BFRE (€) | - | 54.42 K | - | - |
| BFRHE (€) | -809.89 K | -728.93 K | -863.17 K | -519.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.34 | 57.69 | 110.6 | 144.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 2.38 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.3 Md | -16.68 Md | -16.18 Md | -6.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.52 | 50.79 | 74.16 | 122.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 12.14 | 14.64 | 39.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 601.45 K | 557.39 K | 542.05 K | 374.86 K |
| Dette nette (€) | -1.12 M | -685.3 K | -330.57 K | -409.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.91 | 6.67 | 7.92 | 7.8 |
| Font de roulement (€) | - | 490.82 K | 933.52 K | 1.24 M |
| Couverture du BFR | - | 37.18 | 45.02 | 65.09 |
| Trésorerie (€) | 916.46 K | 1.2 M | 1.78 M | 1.48 M |
| Dettes financières (€) | - | 29.93 K | 62.34 K | 94.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.87 | -1.23 | -0.61 | -1.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.46 | -108.21 | -31.65 | -30.49 |
| Autonomie financière (%) | - | 21.16 | 16.75 | 14.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.07 M | 1.11 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | - | 126.09 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 126.09 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.54 | 0.32 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.61 M | 3.65 M | 3.49 M | 2.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.82 | 29.77 | 34.44 | 35.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 159.9 K | 90.44 K | 153.16 K | 124.97 K |
