TERMINAL PORTE OCEANE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 2005.
Basée à LE HAVRE (76600), elle se consacre au secteur d'activité de 5224A. Cette structure TERMINAL PORTE OCEANE se concentre sur manutention portuaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 31.79 M €, soit trente-et-un millions sept cent quatre-vingt-huit mille cinq cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 509.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERMINAL PORTE OCEANE montrait une trésorerie de 561.73 K €.
En matière de gouvernance, TERMINAL PORTE OCEANE est dirigée par Francois-Andre Guerin, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.79 M | 42.27 M | 37.6 M | 30.72 M |
| Marge brute (€) | 675.08 K | 1.55 M | 1.3 M | 628.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 652.29 K | 1.49 M | 1.25 M | 591.66 K |
| EBITDA (€) | 679.11 K | 1.47 M | 1.25 M | 578.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.81 K | 16.33 K | -2.89 K | 12.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 673.09 K | 1.47 M | 1.25 M | 570.95 K |
| Résultat net (€) | 509.99 K | 1.08 M | 898.98 K | 391.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.6 | 2.56 | 2.39 | 1.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.61 | 25.15 | 21.32 | 11.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.82 | 9.42 | 7.74 | 3.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 759.84 K | 1.63 M | 1.37 M | 685.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.39 | 3.85 | 3.65 | 2.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 2.12 | 3.68 | 3.47 | 2.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.14 | 3.48 | 3.33 | 1.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.05 | 3.52 | 3.32 | 1.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.17 M | 6.18 M | 6.11 M | 4.6 M |
| BFRHE (€) | 3.09 M | -547.2 K | -117.65 K | -163.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.83 | 53.36 | 59.28 | 54.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 269.44 Md | -63.37 Md | -12.12 Md | -13.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.4 | 71.44 | 82.96 | 77.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.15 | 40.99 | 46.69 | 56.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 557.32 K | 1.15 M | 953.42 K | 458.56 K |
| Dette nette (€) | -5.17 M | -4.38 M | -4.76 M | -3.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.75 | 2.73 | 2.54 | 1.49 |
| Font de roulement (€) | 5.13 M | 4.61 M | 4.5 M | 3.58 M |
| Couverture du BFR | 83.21 | 74.58 | 73.67 | 77.85 |
| Trésorerie (€) | 561.73 K | 2.73 M | 2.59 M | 2.93 M |
| Dettes financières (€) | 680.12 K | 665.54 K | 642.57 K | 626.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.28 | -3.8 | -5 | -7.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -107.6 | -101.95 | -112.99 | -109.33 |
| Autonomie financière (%) | 7.07 | 6.46 | 6.56 | 5.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.06 M | 4.94 M | 5.15 M | 4.96 M |
| Couverture de la dette | 2.09 | 3.52 | 2.05 | 1.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 164.36 K | 363.38 K | 331.69 K | 159.74 K |