CEGEM INDUSTRIES (CEGEM), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Située à SAINT-PERAY (07130), elle œuvre dans le secteur d'activité 2550B. Cette organisation CEGEM INDUSTRIES (CEGEM) oriente son activité sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent soixante-dix-huit mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 66.64 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEGEM INDUSTRIES (CEGEM) présentait une trésorerie de 76 €.
En termes d’effectifs, CEGEM INDUSTRIES (CEGEM) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEGEM INDUSTRIES (CEGEM) est administrée par Damien Gouteron, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.68 M | 1.53 M | 1.01 M | 825.6 K |
| Marge brute (€) | 655.08 K | 506.35 K | 320.06 K | 360.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 113.65 K | 147.1 K | - | 41.68 K |
| EBITDA (€) | 117.64 K | 149.58 K | 39.83 K | 71.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.99 K | -2.48 K | - | -30.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.75 K | 104.86 K | 21.79 K | 67.46 K |
| Résultat net (€) | 66.64 K | 99.6 K | 21.37 K | 68.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.97 | 6.51 | 2.12 | 8.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.08 | 34.32 | 9.96 | 34.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.37 | 10.75 | 3.24 | 9.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 540.92 K | 494.47 K | 262.86 K | 306.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.23 | 32.32 | 26.13 | 37.09 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.04 | 33.09 | 31.81 | 43.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.01 | 9.78 | 3.96 | 8.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.77 | 9.61 | - | 5.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 260.29 K | 253.65 K | 272.56 K | 248.52 K |
| BFRE (€) | -130.22 K | 217.29 K | 189.76 K | 51.02 K |
| BFRHE (€) | 390.31 K | 36.28 K | 49.94 K | 132.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.62 | 60.51 | 98.88 | 109.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.32 | 51.83 | 68.84 | 22.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.79 Md | 152.08 M | 137.66 M | 299.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.31 | 127.07 | 147.08 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.17 | 85.7 | 94.62 | 178.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.52 K | 144.34 K | - | 72.47 K |
| Dette nette (€) | -464.62 K | -635.95 K | -444.6 K | -490.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.12 | 9.43 | - | 8.78 |
| Font de roulement (€) | 260.17 K | 253.65 K | 239.72 K | 207.79 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 100 | 87.95 | 83.61 |
| Trésorerie (€) | 76 | 76 | 22 | 24.44 K |
| Dettes financières (€) | 237.64 K | 268.36 K | 120.73 K | 100 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.89 | -4.41 | - | -6.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.02 | -219.16 | -207.2 | -246.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | 1.08 | 1.78 | 1.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 226.94 K | 367.68 K | 291.06 K | 373.93 K |
| Liquidité générale | 84.03 | 85.23 | 93.18 | 102.69 |
| Liquidité réduite | 84.03 | 85.23 | 93.18 | 102.69 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.7 | 0.21 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 560.49 K | 445.96 K | 284.94 K | 301.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.72 | 21.55 | 21.5 | 27.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.16 K | -2.49 K | -1.74 K | -834 |
