ARIANE DISTRIBUTION PRESTATIONS (ADP), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2005.
Basée à SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (34980), elle se consacre au secteur d'activité de 4399D. Cette structure ARIANE DISTRIBUTION PRESTATIONS (ADP) se consacre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent dix mille six cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 31.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ARIANE DISTRIBUTION PRESTATIONS (ADP) affichait une trésorerie de 105.59 K €.
En termes d’effectifs, ARIANE DISTRIBUTION PRESTATIONS (ADP) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARIANE DISTRIBUTION PRESTATIONS (ADP) compte parmi ses dirigeants Roch Perrin, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 1.66 M | 1.71 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | 758.36 K | 680.03 K | 675.2 K | 534.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 48.41 K | 61.35 K | 81.47 K | -692 |
| EBITDA (€) | 57.76 K | 81.55 K | 124.06 K | 28.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.35 K | -20.21 K | -42.59 K | -29.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.48 K | 63.09 K | 107.05 K | 9.41 K |
| Résultat net (€) | 31.42 K | 47.22 K | 81.73 K | 20.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.95 | 2.84 | 4.79 | 1.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.61 | 11.41 | 21.84 | 6.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.08 | 7.22 | 12.15 | 3.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 570.27 K | 532.11 K | 547.99 K | 403.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.41 | 32.05 | 32.14 | 26.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.08 | 40.96 | 39.6 | 35.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.59 | 4.91 | 7.28 | 1.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.01 | 3.7 | 4.78 | -0.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 292.27 K | 433.62 K | 411.28 K | 345.36 K |
| BFRE (€) | 165.16 K | 106.13 K | 91.24 K | 110.96 K |
| BFRHE (€) | -63.62 K | -3.7 K | -65.04 K | -51.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.23 | 95.34 | 88.04 | 82.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.43 | 23.33 | 19.53 | 26.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -280.75 M | -16.82 M | -303.86 M | -212.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.45 | 14.9 | 13.77 | 22.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.6 | 10.45 | 14.98 | 18.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.76 K | 66.28 K | 103.07 K | 41.53 K |
| Dette nette (€) | -265.95 K | -26.33 K | -43.71 K | -134.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.15 | 3.99 | 6.04 | 2.73 |
| Font de roulement (€) | 207.13 K | 315.88 K | 280.62 K | 231.29 K |
| Couverture du BFR | 70.87 | 72.85 | 68.23 | 66.97 |
| Trésorerie (€) | 105.59 K | 213.46 K | 254.42 K | 171.4 K |
| Dettes financières (€) | 216.88 K | 55.46 K | 74.09 K | 96.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.24 | -0.4 | -0.42 | -3.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -182.89 | -6.36 | -11.68 | -44.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 7.47 | 5.05 | 3.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.52 K | 66.59 K | 93.39 K | 95.94 K |
| Liquidité générale | 49.07 | 157.9 | 126.49 | 106.1 |
| Liquidité réduite | 49.07 | 157.9 | 126.49 | 106.1 |
| Couverture de la dette | 0.62 | 1.23 | 1.63 | 0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 686.03 K | 598.1 K | 578.22 K | 519.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.24 | 25.51 | 23.81 | 23.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.44 K | 13.23 K | 24.16 K | 4.85 K |
