DAY SPA LA ROCHE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Localisée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle se spécialise dans 9604Z. L'entreprise DAY SPA LA ROCHE se concentre sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 434.28 K €, soit quatre cent trente-quatre mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 27.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DAY SPA LA ROCHE montrait une trésorerie de 4.72 K €.
En termes d’effectifs, DAY SPA LA ROCHE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DAY SPA LA ROCHE compte parmi ses dirigeants Francois Dubois, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 434.28 K | 432.8 K | 358 K | 484.47 K |
| Marge brute (€) | 279.36 K | 284.74 K | 227.48 K | 307.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.96 K | 100.68 K | 70.84 K | 90.21 K |
| EBITDA (€) | 37.52 K | 85.05 K | 68.43 K | 32.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 14.44 K | 15.63 K | 2.41 K | 57.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.69 K | 75.43 K | 47.53 K | 6.65 K |
| Résultat net (€) | 27.39 K | 117.77 K | 45.75 K | 10.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.31 | 27.21 | 12.78 | 2.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.9 | 40.97 | 21.24 | 5.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.27 | 12.54 | 5.28 | 1.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 273.74 K | 300.33 K | 243.29 K | 285.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.03 | 69.39 | 67.96 | 58.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 64.33 | 65.79 | 63.54 | 63.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.64 | 19.65 | 19.12 | 6.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.96 | 23.26 | 19.79 | 18.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -120.31 K | -122.98 K | -107.15 K | -137.58 K |
| BFRE (€) | -355.79 K | -363.71 K | -374.82 K | -376.13 K |
| BFRHE (€) | -3.63 K | 1.45 K | 26.86 K | -1.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | -101.12 | -103.72 | -109.25 | -103.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -299.03 | -306.74 | -382.15 | -283.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.31 M | 1.71 M | 26.34 M | -1.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 178.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.59 K | 127.96 K | 66.68 K | 61.17 K |
| Dette nette (€) | -634.66 K | -643.72 K | -628.57 K | -641.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.89 | 29.57 | 18.63 | 12.63 |
| Font de roulement (€) | -356.19 K | -356.27 K | -328.37 K | -379.84 K |
| Couverture du BFR | 296.07 | 289.7 | 306.45 | 276.08 |
| Trésorerie (€) | 4.72 K | 8.15 K | 22.27 K | 456 |
| Dettes financières (€) | 27.74 K | 37.34 K | 39.91 K | 5.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.45 | -5.03 | -9.43 | -10.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -322.06 | -223.95 | -291.79 | -355.97 |
| Autonomie financière (%) | 7.1 | 7.7 | 5.4 | 33.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 375.75 K | 381.25 K | 389.72 K | 393.88 K |
| Liquidité générale | 36.99 | 37.11 | 41.06 | 37.99 |
| Liquidité réduite | 36.99 | 37.11 | 41.06 | 37.99 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.47 | 0.19 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 219.19 K | 194.14 K | 163.66 K | 211.32 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.52 | 39.82 | 40.1 | 38.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.13 K | 35.25 K | 13.92 K | 4.09 K |