LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à LA TOUR (74250), elle se spécialise dans 5610A. La société LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 87.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) affichait une trésorerie de 68.74 K €.
En termes d’effectifs, LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA GEODE (LA CABANE DU PECHEUR) compte parmi ses dirigeants Christophe Rondel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.51 M | 932.44 K | 981.52 K |
| Marge brute (€) | 592.98 K | 623.81 K | 322.93 K | 349.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 166.94 K | 145.62 K | 102.14 K | 93.9 K |
| EBITDA (€) | 168.77 K | 146.51 K | 147.14 K | 110.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.82 K | -899 | -45 K | -17.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.33 K | 94.97 K | 95.68 K | 61.72 K |
| Résultat net (€) | 87.66 K | 72.11 K | 91.91 K | 57.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.85 | 4.79 | 9.86 | 5.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.7 | 15.47 | 18.6 | 12.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.43 | 8.18 | 10.13 | 6.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 526.67 K | 534.78 K | 467.06 K | 420.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.15 | 35.5 | 50.09 | 42.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.58 | 41.41 | 34.63 | 35.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.26 | 9.73 | 15.78 | 11.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.14 | 9.67 | 10.95 | 9.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 147.75 K | 206.57 K | 271.24 K | 224.99 K |
| BFRE (€) | -68.77 K | -138.74 K | -81.75 K | -43.83 K |
| BFRHE (€) | 152.44 K | 178.71 K | 159.44 K | 120.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.99 | 50.05 | 106.18 | 83.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.75 | -33.62 | -32 | -16.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 625.74 M | 737.5 M | 407.32 M | 324.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.9 | 43.3 | 62.41 | 45.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.64 | 29.15 | 22.88 | 9.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.1 K | 123.66 K | 143.38 K | 106.98 K |
| Dette nette (€) | -229.38 K | -247.52 K | -223.5 K | -230.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.35 | 8.21 | 15.38 | 10.9 |
| Font de roulement (€) | 147.54 K | 201.8 K | 266.47 K | 220.22 K |
| Couverture du BFR | 99.86 | 97.69 | 98.24 | 97.88 |
| Trésorerie (€) | 68.74 K | 167.97 K | 190.02 K | 143.53 K |
| Dettes financières (€) | 193.73 K | 242.47 K | 307.65 K | 309.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.64 | -2 | -1.56 | -2.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.93 | -53.1 | -45.24 | -51.01 |
| Autonomie financière (%) | 2.42 | 1.92 | 1.61 | 1.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104.18 K | 168.26 K | 101.09 K | 60.27 K |
| Liquidité générale | 74.26 | 84.59 | 85.66 | 71.85 |
| Liquidité réduite | 74.26 | 84.59 | 85.66 | 71.85 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 0.75 | 1.47 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 420.11 K | 470.83 K | 324.62 K | 292.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.57 | 24.54 | 32.21 | 29.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.99 K | 23.44 K | 117 | 6.37 K |