STIF, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 2005.
Établie à SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE (49170), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise STIF se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.18 M €, soit trois millions cent soixante-dix-sept mille cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 5.18 M €.
Au terme de l'exercice 2024, STIF affichait une trésorerie de 790.32 K €.
En matière de gouvernance, STIF est dirigée par Jose Burgos, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.18 M | 1.5 M | 1.44 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | 2.64 M | 1.41 M | 1.33 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 986.43 K | 254.95 K | 304.74 K | 316.04 K |
| EBITDA (€) | 943.4 K | 270.14 K | 314.33 K | 325.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 43.03 K | -15.19 K | -9.59 K | -9.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 638.71 K | 8.02 K | 144.6 K | 207 K |
| Résultat net (€) | 5.18 M | 999.82 K | 856.18 K | 779.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 162.96 | 66.64 | 59.52 | 59.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.11 | 8.4 | 23.87 | 22.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.7 | 5.83 | 11.09 | 12.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 1.21 M | 1.15 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.28 | 80.37 | 80.24 | 78.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 82.99 | 93.95 | 92.56 | 94.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.69 | 18 | 21.85 | 24.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.05 | 16.99 | 21.19 | 24.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.61 M | 7.63 M | 190.93 K | -61.96 K |
| BFRHE (€) | 9.26 M | 7.69 M | -111.44 K | -203.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 874.74 | 1.86 K | 48.45 | -17.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.6 Md | 31.61 Md | -439.19 M | -730.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 77.07 | 39.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.55 | 180 | 90.5 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.49 M | 1.26 M | 1.03 M | 903.7 K |
| Dette nette (€) | -7.98 M | -4.55 M | -4.08 M | -2.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 172.85 | 84.11 | 71.32 | 69 |
| Font de roulement (€) | 7.49 M | 7.5 M | -73.35 K | -341.91 K |
| Couverture du BFR | 98.38 | 98.34 | -38.42 | 551.85 |
| Trésorerie (€) | 790.32 K | 681.97 K | 57.38 K | 46.94 K |
| Dettes financières (€) | 6.04 M | 4.23 M | 3.7 M | 2.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.45 | -3.61 | -3.98 | -3.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.52 | -38.21 | -113.73 | -81.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.67 | 2.82 | 0.97 | 1.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.72 M | 877.5 K | 175.55 K | 252 K |
| Couverture de la dette | 2.05 | 6.28 | 5.76 | 4.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.08 M | 959.05 K | 863 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.69 | 51.67 | 48.12 | 47.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 278 K | 18.33 K | 56.57 K | 69.81 K |
