NOVA SOURCES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à ARMENTIERES (59280), elle exerce son activité dans 4719B. L'entreprise NOVA SOURCES se focalise principalement sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 12.36 M €, soit douze millions trois cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 453.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NOVA SOURCES affichait une trésorerie de 868.26 K €.
En termes d’effectifs, NOVA SOURCES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NOVA SOURCES est sous la direction de VINCENT SEPIETER INVESTISSEMENTS (VSI), qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.36 M | 9.6 M | 8.55 M | 8.35 M |
| Marge brute (€) | 755.52 K | 448.32 K | 367.46 K | 332.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 591.39 K | 407.93 K | 195.17 K | 272.19 K |
| EBITDA (€) | 548.78 K | 353.06 K | 272.45 K | 258.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 42.61 K | 54.86 K | -77.28 K | 13.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 544.5 K | 348.99 K | 271.71 K | 250.77 K |
| Résultat net (€) | 453.31 K | 317.67 K | 194.95 K | 208.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.67 | 3.31 | 2.28 | 2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.86 | 31.96 | 21.32 | 21.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.74 | 6.57 | 3.89 | 5.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 756.38 K | 531.67 K | 437.88 K | 363.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.12 | 5.54 | 5.12 | 4.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.11 | 4.67 | 4.3 | 3.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.44 | 3.68 | 3.19 | 3.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.78 | 4.25 | 2.28 | 3.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 823.49 K | 828.81 K | 974.71 K | 1.13 M |
| BFRE (€) | -527.03 K | -798.45 K | -590.45 K | -141.48 K |
| BFRHE (€) | 450.03 K | 470.13 K | 500.17 K | 76.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.31 | 31.51 | 41.61 | 49.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.56 | -30.36 | -25.21 | -6.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.24 Md | 12.36 Md | 11.72 Md | 1.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.12 | 96.46 | 124.37 | 81.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.43 | 125.4 | 144.15 | 98.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 514.67 K | 401.93 K | 195.72 K | 216.13 K |
| Dette nette (€) | -3.18 M | -2.71 M | -3.07 M | -2.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.16 | 4.19 | 2.29 | 2.59 |
| Font de roulement (€) | 791.26 K | 805.66 K | 930.96 K | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 96.09 | 97.21 | 95.51 | 96.09 |
| Trésorerie (€) | 868.26 K | 1.13 M | 1.02 M | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 401.29 K | 562.18 K | 765.56 K | 867.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.18 | -6.73 | -15.7 | -9.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -279.87 | -272.36 | -336.17 | -210.25 |
| Autonomie financière (%) | 2.83 | 1.77 | 1.19 | 1.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.62 M | 3.26 M | 3.29 M | 2.26 M |
| Liquidité générale | 99.38 | 96.81 | 97.56 | 96.47 |
| Liquidité réduite | 99.38 | 96.81 | 97.56 | 96.47 |
| Couverture de la dette | 4.29 | 10.28 | 5.41 | 6.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 149.93 K | 157.59 K | 159.4 K | 46.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.91 | 1.26 | 1.43 | 0.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 107.76 K | 27.44 K | 62.93 K | 42.66 K |
