FREEPHONE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Implantée à SAINT-DENIS (93200), elle se spécialise dans 4778C. L'entreprise FREEPHONE se consacre sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2018, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 363.94 K €, soit trois cent soixante-trois mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 722 €.
À la clôture de l'exercice 2018, FREEPHONE montrait une trésorerie de 25.68 K €.
En termes d’effectifs, FREEPHONE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FREEPHONE est dirigée par Samir Sait, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 363.94 K | 391.28 K | 315.53 K | 310.14 K |
| Marge brute (€) | 55.25 K | 100.59 K | 74.89 K | 90.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -34.55 K | 35.87 K | 47.1 K | - |
| EBITDA (€) | 1.18 K | 37.68 K | 37.37 K | 47.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.73 K | -1.81 K | 9.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 897 | 37.4 K | 37.09 K | 47.07 K |
| Résultat net (€) | 722 | 32.21 K | 29.18 K | 33.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | 8.23 | 9.25 | 10.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.67 | 29.98 | 38.78 | 72.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | 23.9 | 28.93 | 23.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 77.48 K | 91.01 K | 79.8 K | 95.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.29 | 23.26 | 25.29 | 30.81 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 15.18 | 25.71 | 23.73 | 29.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.32 | 9.63 | 11.84 | 15.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.49 | 9.17 | 14.93 | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 67.42 K | 70.47 K | 33.13 K | 79.95 K |
| BFRE (€) | 41.64 K | 6.81 K | 5.11 K | -5.93 K |
| BFRHE (€) | 7.13 K | 2.91 K | 2.1 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 67.62 | 65.73 | 38.32 | 94.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.76 | 6.36 | 5.92 | -6.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.1 M | 3.12 M | 1.82 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 19.97 | 2.68 | 5.81 | 0.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.33 | 10.34 | 17.95 | 37.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.94 K | 36.58 K | 44.51 K | - |
| Dette nette (€) | -1.43 K | 33.41 K | 287 | -74.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.36 | 9.35 | 14.11 | - |
| Font de roulement (€) | 67.42 K | 70.47 K | 33.13 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 25.68 K | 60.74 K | 25.91 K | 25.06 K |
| Dettes financières (€) | 981 | 5.03 K | 177 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.29 | 0.91 | 0.01 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.32 | 31.09 | 0.38 | -161.55 |
| Autonomie financière (%) | 110.26 | 21.37 | 425.05 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.12 K | 22.31 K | 25.45 K | 23 K |
| Liquidité générale | 169.23 | 232.83 | 121.01 | 86.72 |
| Liquidité réduite | 169.23 | 232.83 | 121.01 | 86.72 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 2.31 | 2.26 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 93.2 K | 66.76 K | 36.98 K | 38.68 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 21.55 | 14.14 | 10.2 | 11.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.2 K | 4.9 K | 5.38 K |