PUB 1624 (KERRY S PUB), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle se spécialise dans 5610A. Cette structure PUB 1624 (KERRY S PUB) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2016, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions quatre-vingt-quatre mille huit cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 200.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, PUB 1624 (KERRY S PUB) disposait d'une trésorerie de 206.49 K €.
En termes d’effectifs, PUB 1624 (KERRY S PUB) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PUB 1624 (KERRY S PUB) compte parmi ses dirigeants ALINNA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.08 M |
| Marge brute (€) | - | 939.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 333.58 K |
| EBITDA (€) | - | 340.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 274.04 K |
| Résultat net (€) | - | 200.23 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 42.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 18.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 861.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.32 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 45.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 16.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 68.18 K | 100.71 K |
| BFRE (€) | -201.87 K | -354.49 K |
| BFRHE (€) | 63.56 K | 51.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 17.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -62.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 295.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 24.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 84.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 272.41 K |
| Dette nette (€) | -243.88 K | -241.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.07 |
| Font de roulement (€) | 68.18 K | 35.82 K |
| Couverture du BFR | 100 | 35.57 |
| Trésorerie (€) | 206.49 K | 338.66 K |
| Dettes financières (€) | 220.74 K | 106.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.77 | -50.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.76 | 4.47 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 229.63 K | 409.35 K |
| Liquidité générale | 60.71 | 83.76 |
| Liquidité réduite | 60.71 | 83.76 |
| Couverture de la dette | - | 1.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 585.46 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 75.89 K |
