CADEV, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Localisée à LES TROIS-CHATEAUX (39160), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité CADEV met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent vingt-deux mille trois cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 535.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CADEV révélait une trésorerie de 94.83 K €.
En termes d’effectifs, CADEV compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CADEV est administrée par Boris Simunic, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.35 M | 1.32 M | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 955.21 K | 868.58 K | 933.5 K | 932.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -80.61 K | 103.81 K | 17.34 K |
| EBITDA (€) | -31.89 K | -51.55 K | 134.58 K | 111.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -29.06 K | -30.77 K | -94.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -51.37 K | -73.1 K | 98.52 K | 76.98 K |
| Résultat net (€) | 535.85 K | 407.82 K | 1.21 M | 529.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 37.67 | 30.2 | 91.82 | 41.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9 | 7.01 | 18.9 | 38.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.49 | 5.76 | 14.54 | 17.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 705.19 K | 623.68 K | 714.48 K | 806.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.58 | 46.19 | 54.13 | 63.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.16 | 64.32 | 70.72 | 73.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.24 | -3.82 | 10.2 | 8.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.97 | 7.86 | 1.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.41 M | 324.12 K | 1.61 M | 737.23 K |
| BFRE (€) | 115.39 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 1.2 M | 301.58 K | 216.11 K | -298.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 361.52 | 87.61 | 444.15 | 211.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.61 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.67 Md | 1.12 Md | 781.56 M | -1.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.48 | 152.84 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.44 | 61.82 | 56.7 | 51.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 429.38 K | 1.25 M | 564.43 K |
| Dette nette (€) | -2.21 M | -1.25 M | -1.91 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 31.8 | 94.55 | 44.41 |
| Font de roulement (€) | 1.41 M | 293.1 K | 154.53 K | -310.45 K |
| Couverture du BFR | 100 | 90.43 | 9.62 | -42.11 |
| Trésorerie (€) | 94.83 K | 8.26 K | 9.09 K | 7.5 K |
| Dettes financières (€) | 2.02 M | 944.67 K | 223.42 K | 304.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.92 | -1.53 | -2.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.21 | -21.55 | -29.85 | -116.69 |
| Autonomie financière (%) | 2.94 | 6.16 | 28.7 | 4.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 286.65 K | 286.74 K | 247.67 K | 281.37 K |
| Liquidité générale | 73.42 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 73.42 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 2.29 | 2 | 6.49 | 2.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 966.74 K | 926.02 K | 805.72 K | 883.07 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.97 | 44.23 | 39.6 | 44.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -18.72 K | -11.39 K | 28.75 K | 1.47 K |
