SARL SOMAG, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Localisée à MASSY (91300), elle se consacre au secteur d'activité de 7732Z. La société SARL SOMAG se concentre sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 16.98 M €, soit seize millions neuf cent soixante-dix-sept mille cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 400.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL SOMAG montrait une trésorerie de 600.45 K €.
En termes d’effectifs, SARL SOMAG dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL SOMAG compte parmi ses dirigeants Stephanie Dubois, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.98 M | 13.85 M | - | - |
| Marge brute (€) | 5.85 M | 3.69 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 951.59 K | 402.82 K | - | - |
| EBITDA (€) | 785.18 K | 382.97 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 166.41 K | 19.85 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 728.38 K | 321.73 K | - | - |
| Résultat net (€) | 400.28 K | 282.93 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.36 | 2.04 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.42 | 12.88 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.76 | 4.19 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.14 M | 3.14 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.25 | 22.7 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.48 | 26.61 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.62 | 2.77 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.61 | 2.91 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.88 M | 2.51 M | 2.85 M | 2.27 M |
| BFRE (€) | 1.72 M | 1.27 M | 456.03 K | 505.23 K |
| BFRHE (€) | 457.44 K | 269.3 K | 301.58 K | 80.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.95 | 66.27 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.98 | 33.38 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.28 Md | 10.22 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 147.74 | 140.91 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.45 | 88.17 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 810.71 K | 519.98 K | - | - |
| Dette nette (€) | -5.03 M | -3.81 M | -2.56 M | -2.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.78 | 3.75 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.57 M | 2.29 M | 2.65 M | 1.87 M |
| Couverture du BFR | 89.04 | 90.97 | 92.86 | 82.41 |
| Trésorerie (€) | 600.45 K | 755.03 K | 1.96 M | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 219.88 K | 326.08 K | 959.51 K | 490.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.21 | -7.33 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -193.75 | -173.43 | -133.79 | -170.83 |
| Autonomie financière (%) | 11.81 | 6.74 | 1.99 | 3.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.28 M | 4.01 M | 3.36 M | 3.28 M |
| Liquidité générale | 134.66 | 135.34 | 133.47 | 129.76 |
| Liquidité réduite | 134.66 | 135.34 | 133.47 | 129.76 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.19 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.06 M | 3.48 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.62 | 19.05 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 119.23 K | 100.97 K | - | - |