AD SYSTEM, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Localisée à LE HAVRE (76600), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. Cette entité AD SYSTEM oriente son activité sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.16 M €.
Au terme de l'exercice 2024, AD SYSTEM révélait une trésorerie de 1.25 M €.
En termes d’effectifs, AD SYSTEM rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AD SYSTEM est dirigée par Alain Dufour, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.23 M | 1.09 M | 701.72 K |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 968.35 K | 921.44 K | 450.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 245.37 K | 290.07 K | 320.81 K | 131.67 K |
| EBITDA (€) | 120.82 K | 298.59 K | 329.13 K | 145.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 124.55 K | -8.51 K | -8.32 K | -14.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.64 K | 213.18 K | 258.67 K | 87 K |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 765.79 K | 460.39 K | 524.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 83.07 | 62.49 | 42.06 | 74.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.74 | 19.77 | 14.13 | 18.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.46 | 16.27 | 10.97 | 13.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 956.73 K | 1.04 M | 856.52 K | 407.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.54 | 85.13 | 78.26 | 58.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.54 | 79.02 | 84.19 | 64.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.66 | 24.36 | 30.07 | 20.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.58 | 23.67 | 29.31 | 18.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.04 M | 677.25 K | 874.64 K | 50.26 K |
| BFRHE (€) | 152.03 K | -38.48 K | -46.75 K | 11.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 271.05 | 201.71 | 291.68 | 26.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 581.4 M | -129.19 M | -140.18 M | 22.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.32 | 92.39 | 39.62 | 93.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 94.15 | 74 | 31.09 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.3 M | 851.2 K | 530.9 K | 583.21 K |
| Dette nette (€) | -2.48 M | -192.64 K | 46.83 K | -937.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 93.39 | 69.46 | 48.51 | 83.11 |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 615.09 K | 808.39 K | 50.26 K |
| Couverture du BFR | 100 | 90.82 | 92.43 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.25 M | 640.09 K | 984.27 K | 68.94 K |
| Dettes financières (€) | 3.23 M | 485.46 K | 634.34 K | 794.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.9 | -0.23 | 0.09 | -1.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.73 | -4.97 | 1.44 | -32.38 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 7.98 | 5.14 | 3.64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 499.36 K | 285.11 K | 236.84 K | 211.82 K |
| Couverture de la dette | 5.88 | 3.51 | 2.29 | 2.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 658.6 K | 603.04 K | 517.51 K | 241.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.1 | 40.91 | 39.99 | 25.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 98.23 K | 170.1 K | 155.91 K | 104.23 K |