SARL POLY CONCEPT INOX (POLY CONCEPT INOX), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Établie à TREGUEUX (22950), elle est active dans le secteur d'activité 2893Z. L'entreprise SARL POLY CONCEPT INOX (POLY CONCEPT INOX) se consacre essentiellement fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent seize mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 127.84 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SARL POLY CONCEPT INOX (POLY CONCEPT INOX) affichait une trésorerie de 122.78 K €.
En termes d’effectifs, SARL POLY CONCEPT INOX (POLY CONCEPT INOX) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL POLY CONCEPT INOX (POLY CONCEPT INOX) est administrée par Philippe Capitaine, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.52 M | 1.26 M |
| Marge brute (€) | - | 739.24 K | 640.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 190.2 K | 133.36 K |
| EBITDA (€) | - | 196.39 K | 148.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.19 K | -15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 170.49 K | 128.52 K |
| Résultat net (€) | - | 127.84 K | 124.03 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.43 | 9.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.63 | 23.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.18 | 11.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 628.92 K | 549.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.47 | 43.74 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.75 | 51.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 12.95 | 11.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.54 | 10.62 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 500.49 K | 802.79 K | 727.29 K |
| BFRE (€) | 263.3 K | 39.02 K | 91.05 K |
| BFRHE (€) | 113.77 K | 113.92 K | 209.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 193.22 | 211.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 9.39 | 26.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 473.31 M | 718.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 109.14 | 133.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 116.43 | 58.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 153.74 K | 143.87 K |
| Dette nette (€) | -310.91 K | -92.96 K | -161.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.14 | 11.46 |
| Font de roulement (€) | 499.85 K | 801.99 K | 727.29 K |
| Couverture du BFR | 99.87 | 99.9 | 100 |
| Trésorerie (€) | 122.78 K | 649.05 K | 427.21 K |
| Dettes financières (€) | 165.09 K | 342.31 K | 313.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.6 | -1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -67 | -14.27 | -30.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.81 | 1.9 | 1.67 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 267.95 K | 398.89 K | 274.47 K |
| Liquidité générale | 174.96 | 160.82 | 166.46 |
| Liquidité réduite | 174.96 | 160.82 | 166.46 |
| Couverture de la dette | - | 0.84 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 528.41 K | 507.17 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 26.49 | 31.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 37.81 K | 40.26 K |
