SERI FROID, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Localisée à L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3312Z. La société SERI FROID se focalise principalement réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.77 M €, soit sept millions sept cent soixante-huit mille deux cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 200.36 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SERI FROID révélait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, SERI FROID rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SERI FROID est administrée par Denis Lepelletier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.77 M | 7.77 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.16 M | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 375.55 K | 375.55 K |
| EBITDA (€) | - | - | 302.44 K | 302.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 73.11 K | 73.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 291.47 K | 291.47 K |
| Résultat net (€) | - | - | 200.36 K | 200.36 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.58 | 2.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 25.41 | 25.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.05 | 4.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 982.03 K | 982.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 12.64 | 12.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 14.94 | 14.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.89 | 3.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.83 | 4.83 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.08 M | 1.83 M | 3.48 M | 3.48 M |
| BFRE (€) | 440.89 K | 334.1 K | 2.29 M | 2.29 M |
| BFRHE (€) | 31.13 K | 262.52 K | -1.99 M | -1.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 163.42 | 163.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 107.66 | 107.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -42.42 Md | -42.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 179.03 | 179.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 47.42 | 47.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 284.48 K | 284.48 K |
| Dette nette (€) | -331.32 K | -815.18 K | -3.65 M | -3.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.66 | 3.66 |
| Font de roulement (€) | 1.34 M | 1.22 M | 801.76 K | 801.76 K |
| Couverture du BFR | 64.47 | 66.68 | 23.05 | 23.05 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 625.71 K | 503.48 K | 503.48 K |
| Dettes financières (€) | 80.42 K | 59.29 K | 57.8 K | 57.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -12.83 | -12.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.82 | -68.21 | -462.86 | -462.86 |
| Autonomie financière (%) | 17.29 | 20.16 | 13.64 | 13.64 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 543.33 K | 770.89 K | 1.42 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 186.41 | 176.85 | 117.51 | 117.51 |
| Liquidité réduite | 186.41 | 176.85 | 117.51 | 117.51 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.37 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 754.31 K | 754.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.14 | 7.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 83.69 K | 83.69 K |