TERCOM, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Basée à REIMS (51100), elle est active dans le secteur d'activité 7021Z. La société TERCOM se consacre essentiellement conseil en relations publiques et communication.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 301.55 K €, soit trois cent un mille cinq cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -13.22 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERCOM disposait d'une trésorerie de 68.06 K €.
En matière de gouvernance, TERCOM est administrée par Dominique Lebrun, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 301.55 K | 314.55 K | 185.19 K | 149.28 K |
| Marge brute (€) | 202.04 K | 233.09 K | 156.13 K | 124.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 143.65 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 58.04 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 85.61 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.44 K | 58.02 K | 6.08 K | 17.88 K |
| Résultat net (€) | -13.22 K | 52.74 K | 4.51 K | 11.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.38 | 16.77 | 2.44 | 7.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.71 | 51.18 | 8.97 | 25.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.67 | 27.55 | 3.37 | 9.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 158.3 K | 223.05 K | 137.49 K | 101.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.49 | 70.91 | 74.24 | 68.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67 | 74.1 | 84.31 | 83.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 18.45 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 45.67 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 125.88 K | 114.22 K | 91.63 K | 83.56 K |
| BFRHE (€) | 1.87 K | 47.55 K | 6.29 K | -9.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.36 | 132.54 | 180.6 | 204.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 M | 40.98 M | 3.19 M | -4.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 45.86 | 33.03 | 66.37 | 17.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.79 | 67.74 | 180 | 118.09 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 52.76 K | - | - |
| Dette nette (€) | -40.1 K | -12.59 K | -47.86 K | -24.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.77 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 109.84 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 96.16 | - | - |
| Trésorerie (€) | 68.06 K | 75.83 K | 35.96 K | 59.27 K |
| Dettes financières (€) | - | 46.07 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.24 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -44.65 | -12.22 | -95.16 | -53.4 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.24 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.39 K | 37.96 K | 15.38 K | 8.18 K |
| Couverture de la dette | - | 2.33 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 114.51 K | 83.77 K | 68.39 K | 68.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.33 | 17.55 | 27.21 | 30.41 |