SUBTERRA, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Établie à PORTET-SUR-GARONNE (31120), elle exerce son activité dans 4221Z. L'entreprise SUBTERRA se consacre sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 17.51 M €, soit dix-sept millions cinq cent huit mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 274.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SUBTERRA affichait une trésorerie de 1.47 M €.
En termes d’effectifs, SUBTERRA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SUBTERRA compte parmi ses dirigeants L.V.M.E. HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.51 M | 16.92 M | 15.54 M | 13.99 M |
| Marge brute (€) | 4.42 M | 3.87 M | 4.32 M | 4.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.5 M | 655.87 K | 1.17 M | 1 M |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 918.72 K | 1.31 M | 1.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | 23.08 K | -262.86 K | -138.26 K | -162.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 377.33 K | -140.34 K | 355.87 K | 289.18 K |
| Résultat net (€) | 274.95 K | -23.79 K | 232.31 K | 192.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.57 | -0.14 | 1.49 | 1.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.74 | -0.53 | 5.11 | 4.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.44 | -0.22 | 2.05 | 1.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.55 M | 3.1 M | 3.41 M | 3.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.26 | 18.3 | 21.91 | 26.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.22 | 22.87 | 27.77 | 33.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.41 | 5.43 | 8.4 | 8.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.54 | 3.88 | 7.51 | 7.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.73 M | 4.62 M | 5.57 M | 4.61 M |
| BFRHE (€) | 65.95 K | 647.32 K | 500.92 K | 283.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.51 | 99.57 | 130.87 | 120.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.16 Md | 30 Md | 21.33 Md | 10.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.73 | 129.61 | 132.06 | 104.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.68 | 57.61 | 70.57 | 60.72 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.45 M | 1.04 M | 1.2 M | 1.07 M |
| Dette nette (€) | -4.99 M | -4.77 M | -3.66 M | -2.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.29 | 6.13 | 7.74 | 7.67 |
| Font de roulement (€) | 4.37 M | 4.16 M | 5.04 M | 4.54 M |
| Couverture du BFR | 92.51 | 90.07 | 90.48 | 98.48 |
| Trésorerie (€) | 1.47 M | 1.62 M | 3.06 M | 3.2 M |
| Dettes financières (€) | 2.33 M | 2.8 M | 2.98 M | 3.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.43 | -4.59 | -3.04 | -2.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.05 | -105.49 | -80.48 | -65.85 |
| Autonomie financière (%) | 2.05 | 1.62 | 1.53 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.77 M | 3.14 M | 3.29 M | 2.65 M |
| Couverture de la dette | 0.19 | -0.02 | 0.21 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.86 M | 3.15 M | 3.08 M | 3.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.45 | 12.09 | 12.59 | 16.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.02 K | -48.49 K | 60.16 K | 101.01 K |
