H.2.O. (SANTA CLARA), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4110A. Cette entité H.2.O. (SANTA CLARA) se focalise principalement promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 762.55 K €, soit sept cent soixante-deux mille cinq cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, H.2.O. (SANTA CLARA) présentait une trésorerie de 79 €.
En matière de gouvernance, H.2.O. (SANTA CLARA) est administrée par Jean Faure, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 762.55 K | - |
| Marge brute (€) | - | - | 743.21 K | - |
| EBITDA (€) | - | 1.79 K | -41.71 K | 145 |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.23 K | 1.79 K | -41.71 K | 145 |
| Résultat net (€) | -2.4 K | 5.57 K | -41.96 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -5.5 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 100.38 | 175.26 | 1.75 K | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -3.01 K | 89.55 | -133.61 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.94 K | 6.38 K | -35.29 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | -4.63 | - |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 97.46 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -5.47 | - |
| BFR (€) | -1.2 K | 4.75 K | 25.5 K | 775.42 K |
| BFRE (€) | -1.28 K | - | - | 752.93 K |
| BFRHE (€) | - | 613 | -1.84 K | -598.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 12.21 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -3.84 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 0.33 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 64.29 | 180 |
| Dette nette (€) | -2.4 K | 4.14 K | 2.27 K | -760.66 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 17.57 K | 155.53 K |
| Couverture du BFR | - | - | 68.88 | 20.06 |
| Trésorerie (€) | 79 | 5.61 K | 30.68 K | 1.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 K | - | 19.98 K | 115.98 K |
| Ratio d'endettement (%) | 100.08 | 130.15 | -94.94 | -1.92 K |
| Autonomie financière (%) | -2 | - | -0.12 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 K | 1.47 K | 5.88 K | 25.82 K |
| Liquidité générale | 3.19 | - | - | 2.95 |
| Liquidité réduite | 3.19 | - | - | 2.95 |
| Couverture de la dette | - | - | -17.3 | - |