CUMAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à VALLAURIS (06220), elle œuvre dans le secteur d'activité 4531Z. Cette entité CUMAS se focalise principalement commerce de gros d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.76 M €, soit trois millions sept cent soixante-quatre mille sept cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 247.85 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CUMAS affichait une trésorerie de 92.92 K €.
En termes d’effectifs, CUMAS rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CUMAS est sous la direction de TITUS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.76 M | 4.35 M | 3.14 M | 3.49 M |
| Marge brute (€) | 960.35 K | 1.08 M | 988.37 K | 904.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 367.85 K | 625.77 K | 563.4 K | 489.89 K |
| EBITDA (€) | 383.16 K | 626.09 K | 565.32 K | 491.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.31 K | -325 | -1.92 K | -1.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 328.62 K | 571.82 K | 522.04 K | 450.3 K |
| Résultat net (€) | 247.85 K | 414.6 K | 366.55 K | 307.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.58 | 9.53 | 11.69 | 8.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.85 | 54.31 | 58.3 | 65.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.57 | 22.93 | 29.98 | 23.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 790.54 K | 971.62 K | 858.17 K | 803.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21 | 22.34 | 27.37 | 23.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.51 | 24.75 | 31.52 | 25.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.18 | 14.39 | 18.03 | 14.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.77 | 14.39 | 17.97 | 14.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 729.04 K | 959.15 K | 663.23 K | 651.71 K |
| BFRE (€) | 428.04 K | 631.04 K | -26.59 K | 303.35 K |
| BFRHE (€) | 49.21 K | -14.58 K | -69.93 K | -218.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.68 | 80.48 | 77.21 | 68.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.5 | 52.95 | -3.1 | 31.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 507.57 M | -173.75 M | -600.66 M | -2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.7 | 75.34 | 3.52 | 61.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.15 | 57.55 | 46.49 | 47.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.35 K | 496.18 K | 449.86 K | 382.99 K |
| Dette nette (€) | -691.6 K | -1.01 M | 35.14 K | -530.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.15 | 11.41 | 14.35 | 10.96 |
| Font de roulement (€) | 568.3 K | 656.14 K | 532.43 K | 365.19 K |
| Couverture du BFR | 77.95 | 68.41 | 80.28 | 56.04 |
| Trésorerie (€) | 92.92 K | 39.68 K | 628.95 K | 280.36 K |
| Dettes financières (€) | 53.06 K | 77.91 K | 37.04 K | 38.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.01 | -2.03 | 0.08 | -1.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.25 | -131.69 | 5.59 | -112.44 |
| Autonomie financière (%) | 13.4 | 9.8 | 16.98 | 12.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 570.72 K | 663.99 K | 425.96 K | 486.43 K |
| Liquidité générale | 97.02 | 93.81 | 116.78 | 111.63 |
| Liquidité réduite | 97.02 | 93.81 | 116.78 | 111.63 |
| Couverture de la dette | 2.25 | 3.9 | 2.85 | 2.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 552.79 K | 482.68 K | 445.75 K | 453.8 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.54 | 7.81 | 10.19 | 9.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.25 K | 124.26 K | 118.34 K | 104.91 K |