OPTAGE (OPTAGE SARL), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2005.
Localisée à GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220), elle se consacre au secteur d'activité de 4941C. L'entreprise OPTAGE (OPTAGE SARL) se focalise principalement sur location de camions avec chauffeur.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.43 M €, soit deux millions quatre cent trente mille six cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -177.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OPTAGE (OPTAGE SARL) disposait d'une trésorerie de 460.2 K €.
En termes d’effectifs, OPTAGE (OPTAGE SARL) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OPTAGE (OPTAGE SARL) est dirigée par Denis Poisson, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 2.5 M | 2.33 M | 3.34 M |
| Marge brute (€) | 624.3 K | 1.17 M | 1.05 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.24 K | 407.77 K | 316.28 K | 449.12 K |
| EBITDA (€) | 65.43 K | 471.88 K | 351.29 K | 491.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.2 K | -64.11 K | -35.01 K | -42.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -231.24 K | 128.42 K | 31.01 K | 304.44 K |
| Résultat net (€) | -177.28 K | 101.8 K | 88.44 K | 198.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.29 | 4.08 | 3.79 | 5.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -33 | 12.6 | 12.52 | 32.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -10.29 | 4.36 | 3.48 | 11.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 500.69 K | 981.73 K | 861.81 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.6 | 39.3 | 36.94 | 30.63 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.68 | 46.75 | 45.02 | 37.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.69 | 18.89 | 15.06 | 14.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.74 | 16.33 | 13.56 | 13.46 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 694.97 K | 1.09 M | 978.04 K | 660.43 K |
| BFRE (€) | -368.62 K | 22.15 K | 96.66 K | 166.63 K |
| BFRHE (€) | 600.21 K | 49.97 K | 115.09 K | 88.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.36 | 159.32 | 153.03 | 72.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.35 | 3.24 | 15.12 | 18.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4 Md | 341.98 M | 735.57 M | 809.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.24 | 67.28 | 89.68 | 78.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.54 | 64.68 | 61.82 | 37.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.03 K | 448.42 K | 408.73 K | 386.05 K |
| Dette nette (€) | -707.93 K | -502.18 K | -1.05 M | -631 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.51 | 17.95 | 17.52 | 11.57 |
| Font de roulement (€) | 673.72 K | 1.05 M | 950.87 K | 635.23 K |
| Couverture du BFR | 96.94 | 96.54 | 97.22 | 96.18 |
| Trésorerie (€) | 460.2 K | 1 M | 762.81 K | 403.74 K |
| Dettes financières (€) | 771.33 K | 1.07 M | 1.41 M | 542.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.28 | -1.12 | -2.56 | -1.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.79 | -62.15 | -148.19 | -102.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.7 | 0.76 | 0.5 | 1.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 393.63 K | 419.84 K | 393.79 K | 490.32 K |
| Liquidité générale | 91.05 | 97.71 | 74.33 | 109.23 |
| Liquidité réduite | 91.05 | 97.71 | 74.33 | 109.23 |
| Couverture de la dette | -1.07 | 0.57 | 0.51 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 564.25 K | 731.62 K | 699.5 K | 775.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16 | 19.62 | 20.2 | 15.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 40.83 K | 19.1 K | 85.91 K |