TERRE &VIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à LIMOGES (87280), elle intervient dans le secteur d'activité 4299Z. La société TERRE &VIE se consacre essentiellement construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 478.19 K €, soit quatre cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -82.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRE &VIE présentait une trésorerie de 180.78 K €.
En matière de gouvernance, TERRE &VIE est sous la direction de 626 IMMO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 478.19 K | 810.96 K | 848.3 K | 1.42 M |
| Marge brute (€) | -107.57 K | 141.63 K | 116.05 K | 291.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -109.72 K | 139.28 K | 114.05 K | - |
| EBITDA (€) | -2.66 K | 126.2 K | 112.11 K | 124.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -107.06 K | 13.08 K | 1.94 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.66 K | 126.2 K | 112.11 K | 124.85 K |
| Résultat net (€) | -82.31 K | 17.84 K | 26.81 K | 47.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.21 | 2.2 | 3.16 | 3.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.64 | 1.91 | 2.92 | 5.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.06 | 0.45 | 0.63 | 1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 105.18 K | 295.63 K | 298.39 K | 372.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22 | 36.45 | 35.18 | 26.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -22.49 | 17.47 | 13.68 | 20.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.56 | 15.56 | 13.22 | 8.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.94 | 17.17 | 13.44 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.71 M | 3.93 M | 4.2 M | 4.22 M |
| BFRE (€) | 3.03 M | 3.47 M | 3.68 M | 3.53 M |
| BFRHE (€) | -592.35 K | -661.27 K | -374.35 K | -894 |
| BFR en jours de CA (j) | 2.83 K | 1.77 K | 1.81 K | 1.08 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.31 K | 1.56 K | 1.58 K | 905.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -776.04 M | -1.47 Md | -870.03 M | -3.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 118.62 | 17 | 48.12 | 47.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 19.51 | 10.95 | 23.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 6.95 | 4.31 | 4.35 | 2.52 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -65.53 K | 78.3 K | 123.53 K | - |
| Dette nette (€) | -2.72 M | -2.54 M | -2.86 M | -2.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.7 | 9.66 | 14.56 | - |
| Font de roulement (€) | 2.37 M | 2.6 M | 3.07 M | 3.41 M |
| Couverture du BFR | 63.85 | 66.22 | 73.11 | 80.83 |
| Trésorerie (€) | 180.78 K | 145.76 K | 108.44 K | 209.93 K |
| Dettes financières (€) | 1.52 M | 1.67 M | 2.15 M | 2.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | 41.54 | -32.38 | -23.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -318.79 | -270.84 | -311.72 | -318.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 295.01 K | 32.28 K | 27.12 K | 51.99 K |
| Liquidité générale | 23.46 | 17.39 | 17.81 | 22.51 |
| Liquidité réduite | 23.46 | 17.39 | 17.81 | 22.51 |
| Couverture de la dette | -11.68 | 2.94 | 14.06 | 365.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 5.95 K | 1.78 K | - |