GENARIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2005.
Localisée à GUYANCOURT (78280), elle œuvre dans 7490B. L'entreprise GENARIS se concentre sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.07 M €, soit dix millions soixante-quatorze mille deux cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 787.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GENARIS montrait une trésorerie de 108.38 K €.
En termes d’effectifs, GENARIS emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GENARIS est dirigée par ARLIANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.07 M | 7.78 M | 4.7 M | 3.7 M |
| Marge brute (€) | 3.82 M | 2.58 M | 909.42 K | 264.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.23 M | 108.75 K | -193.88 K | -1.25 M |
| EBITDA (€) | 1.24 M | 115.3 K | -203.55 K | -1.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.59 K | -6.55 K | 9.67 K | -4.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 911.14 K | -267.49 K | -594.93 K | -1.67 M |
| Résultat net (€) | 787.56 K | 49.74 K | -549.3 K | -1.49 M |
| Taux de marge nette (%) | 7.82 | 0.64 | -11.69 | -40.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.6 | 1.17 | -13.05 | -31.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.71 | 0.38 | -4.81 | -15.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.91 M | 2.34 M | 1.36 M | 346.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.77 | 30.08 | 28.96 | 9.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.92 | 33.11 | 19.36 | 7.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.31 | 1.48 | -4.33 | -33.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.25 | 1.4 | -4.13 | -33.7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.94 M | 4.18 M | 3.66 M | 3.12 M |
| BFRE (€) | 568.35 K | 1.36 M | 1.18 M | 547.14 K |
| BFRHE (€) | 877.89 K | 374.55 K | 116.1 K | 891.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.83 | 195.92 | 284.6 | 307.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.59 | 63.76 | 91.95 | 53.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.23 Md | 7.98 Md | 1.49 Md | 9.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.18 | 75.66 | 116.22 | 52.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 433.53 K | -156.18 K | -1.06 M |
| Dette nette (€) | -8.56 M | -8.17 M | -6.14 M | -3.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.1 | 5.57 | -3.32 | -28.64 |
| Font de roulement (€) | 1.46 M | 2.1 M | 2.13 M | 2.69 M |
| Couverture du BFR | 36.97 | 50.26 | 58.15 | 86.04 |
| Trésorerie (€) | 108.38 K | 507.12 K | 993.79 K | 1.34 M |
| Dettes financières (€) | 3.5 M | 4.31 M | 3.83 M | 3.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.65 | -18.84 | 39.29 | 3.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -169.42 | -191.73 | -145.83 | -70.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 0.99 | 1.1 | 1.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.77 M | 2.38 M | 1.86 M | 802.73 K |
| Liquidité générale | 66.61 | 65.19 | 68.91 | 73.5 |
| Liquidité réduite | 66.61 | 65.19 | 68.91 | 73.5 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.04 | -0.89 | -5.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.95 M | 2.76 M | 1.82 M | 1.83 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.09 | 25.27 | 30.07 | 39.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -124.66 K | -119.05 K | -80 K | -170.04 K |
