CENTRALIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Basée à RAMBOUILLET (78120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6492Z. Cette organisation CENTRALIS oriente son activité sur autre distribution de crédit.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 402.28 K €, soit quatre cent deux mille deux cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 87.02 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CENTRALIS présentait une trésorerie de 12.93 K €.
En matière de gouvernance, CENTRALIS est dirigée par Pierrre-Etienne Beuvelet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 402.28 K | 131.88 K | 483.74 K | 575.46 K |
| Marge brute (€) | 90.66 K | -53.82 K | 181.78 K | 213.21 K |
| EBITDA (€) | 89.44 K | -55.42 K | 69.6 K | 192.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.44 K | -55.42 K | 69.6 K | 192.87 K |
| Résultat net (€) | 87.02 K | -51.1 K | 56.25 K | 143.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 21.63 | -38.74 | 11.63 | 24.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14 | -9.56 | 9.6 | 27.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.13 | -6.16 | 5.72 | 16.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 90.66 K | -53.82 K | 181.78 K | 213.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.54 | -40.81 | 37.58 | 37.05 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.54 | -40.81 | 37.58 | 37.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.23 | -42.02 | 14.39 | 33.51 |
| BFR (€) | 626.63 K | 542.53 K | 601.23 K | 529.46 K |
| BFRHE (€) | 701.08 K | 653.26 K | 481.38 K | 234.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 568.56 | 1.5 K | 453.65 | 335.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 772.69 M | 236.04 M | 637.97 M | 369.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -436.21 K | -278.69 K | -382.63 K | -316.23 K |
| Trésorerie (€) | 12.93 K | 15.86 K | 14.76 K | 11.07 K |
| Dettes financières (€) | 14 | 18 | 17 | 16 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.17 | -52.13 | -65.33 | -59.73 |
| Autonomie financière (%) | 44.4 K | 29.7 K | 34.45 K | 33.09 K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 444.13 K | 286.61 K | 381.86 K | 327.28 K |
| Couverture de la dette | - | -8.66 | 8.87 | 21.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.99 K | - | 15.93 K | 50.61 K |