A.D ENVIRONNEMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Située à SAINT-ETIENNE (42000), elle est active dans le secteur d'activité 7490B. Cette organisation A.D ENVIRONNEMENT se consacre essentiellement activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent trente-huit mille six cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 220.04 K €.
Au terme de l'exercice 2023, A.D ENVIRONNEMENT présentait une trésorerie de 194.29 K €.
En termes d’effectifs, A.D ENVIRONNEMENT rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, A.D ENVIRONNEMENT est sous la direction de RVDL CONSEILS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.74 M | 2.72 M | 2.27 M | 2.67 M |
| Marge brute (€) | 2.04 M | 2 M | 1.69 M | 1.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 389.4 K | 421.86 K | 269.44 K | 313.73 K |
| EBITDA (€) | 254.84 K | 459.47 K | 291.62 K | 341.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | 134.56 K | -37.61 K | -22.17 K | -27.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 254.84 K | 314.36 K | 121.99 K | 205.56 K |
| Résultat net (€) | 220.04 K | 258.49 K | 124.16 K | 168.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.03 | 9.51 | 5.46 | 6.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.13 | 31.5 | 18.09 | 23.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.86 | 15.07 | 8.14 | 11.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 1.75 M | 1.41 M | 1.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.87 | 64.2 | 61.88 | 55.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 74.58 | 73.67 | 74.23 | 69.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.31 | 16.9 | 12.82 | 12.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.22 | 15.51 | 11.84 | 11.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 655.9 K | 809.95 K | 738.5 K | 581.07 K |
| BFRE (€) | 366.16 K | 233.39 K | 400.1 K | 328.35 K |
| BFRHE (€) | 23.4 K | -8.84 K | 59.98 K | 51.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.42 | 108.72 | 118.49 | 79.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.8 | 31.33 | 64.19 | 44.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 175.59 M | -65.88 M | 373.82 M | 374.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.41 | 62.06 | 109.66 | 105.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.89 | 36.34 | 43.48 | 52.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 369.73 K | 403.72 K | 294.89 K | 313.29 K |
| Dette nette (€) | -734.78 K | -365.1 K | -584.12 K | -594.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.5 | 14.85 | 12.96 | 11.75 |
| Font de roulement (€) | 583.86 K | 753.89 K | 715.36 K | 547.51 K |
| Couverture du BFR | 89.02 | 93.08 | 96.87 | 94.22 |
| Trésorerie (€) | 194.29 K | 529.34 K | 255.29 K | 167.98 K |
| Dettes financières (€) | 344.31 K | 414.13 K | 422.37 K | 239.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.99 | -0.9 | -1.98 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.94 | -44.49 | -85.11 | -83.52 |
| Autonomie financière (%) | 2.27 | 1.98 | 1.62 | 2.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 512.73 K | 424.27 K | 393.9 K | 489.92 K |
| Liquidité générale | 101.08 | 112.05 | 114.18 | 125.62 |
| Liquidité réduite | 101.08 | 112.05 | 114.18 | 125.62 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.61 M | 1.47 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.54 | 45.15 | 48.15 | 41.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.97 K | 66.38 K | 30.13 K | 35.5 K |
