SOMME T.E.C., une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Localisée à AILLY-SUR-NOYE (80250), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation SOMME T.E.C. oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million dix-huit mille cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 22.63 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOMME T.E.C. affichait une trésorerie de 68.66 K €.
En termes d’effectifs, SOMME T.E.C. compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOMME T.E.C. est sous la direction de Gonzague Lequeux, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.02 M | - | 890.39 K |
| Marge brute (€) | - | 404.31 K | - | 316.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 15.26 K | - | 14.52 K |
| EBITDA (€) | - | 21.04 K | - | 16.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.79 K | - | -1.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 9.21 K | - | 10.66 K |
| Résultat net (€) | - | 22.63 K | - | 8.82 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.22 | - | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.97 | - | 8.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.36 | - | 3.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 315.12 K | - | 236.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.95 | - | 26.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.71 | - | 35.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.07 | - | 1.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.5 | - | 1.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 173.8 K | 160.27 K | 154.15 K | 146.98 K |
| BFRE (€) | 62.78 K | 83.29 K | 90.15 K | 38.02 K |
| BFRHE (€) | 41.51 K | 41.18 K | 32.23 K | 29.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 57.46 | - | 60.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 29.86 | - | 15.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 114.87 M | - | 70.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 47.84 | - | 39.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 20.8 | - | 38.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 34.48 K | - | 15.12 K |
| Dette nette (€) | -79.89 K | -111.37 K | -167.98 K | -91.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.39 | - | 1.7 |
| Font de roulement (€) | 154.29 K | 134.06 K | 135.97 K | 116.26 K |
| Couverture du BFR | 88.78 | 83.65 | 88.21 | 79.1 |
| Trésorerie (€) | 68.66 K | 34.27 K | 29.04 K | 76.92 K |
| Dettes financières (€) | 20.75 K | 35.82 K | 50.77 K | 42.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.23 | - | -6.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.6 | -68.77 | -112.5 | -88.89 |
| Autonomie financière (%) | 9.04 | 4.52 | 2.94 | 2.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 114.29 K | 83.61 K | 128.07 K | 94.61 K |
| Liquidité générale | 151.68 | 144.09 | 112.89 | 118.02 |
| Liquidité réduite | 151.68 | 144.09 | 112.89 | 118.02 |
| Couverture de la dette | - | 0.47 | - | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 349.46 K | - | 270.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 26.37 | - | 24.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 208 | - | - |