CASH FLANDRES ARTOIS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2005.
Située à PLACHY-BUYON (80160), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. La société CASH FLANDRES ARTOIS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 30.86 M €, soit trente millions huit cent soixante mille quatre cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 846.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CASH FLANDRES ARTOIS révélait une trésorerie de 452.28 K €.
En termes d’effectifs, CASH FLANDRES ARTOIS compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASH FLANDRES ARTOIS est administrée par Philippe Caulier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.86 M | 35.44 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.89 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 1.39 M | - | - |
| EBITDA (€) | 971.18 K | 1.35 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 138.61 K | 41.99 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 930.53 K | 1.31 M | - | - |
| Résultat net (€) | 846.88 K | 966.43 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.74 | 2.73 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.03 | 34.14 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.13 | 9.82 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.64 M | 1.92 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.32 | 5.41 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 4.86 | 5.34 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 3.8 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.6 | 3.92 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 8.54 M | 8.05 M | 4.74 M | 3.52 M |
| BFRE (€) | 4.58 M | 4.77 M | 2.41 M | 1.45 M |
| BFRHE (€) | 696.15 K | 603.42 K | 709.46 K | 470.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.06 | 82.93 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.18 | 49.16 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.86 Md | 58.59 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 77.65 | 60.18 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.9 | 16.51 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.09 M | - | - |
| Dette nette (€) | -6.29 M | -6.39 M | -5.68 M | -2.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.63 | 3.09 | - | - |
| Font de roulement (€) | 5.73 M | 5.95 M | 3.2 M | 2.43 M |
| Couverture du BFR | 67.05 | 73.88 | 67.56 | 69.08 |
| Trésorerie (€) | 452.28 K | 601.23 K | 83.87 K | 505.72 K |
| Dettes financières (€) | 2.29 M | 3.22 M | 3.13 M | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.62 | -5.83 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -170.96 | -225.6 | -1.82 K | -207.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 0.88 | 0.1 | 1.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 1.69 M | 1.1 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 106.04 | 93.51 | 56.49 | 79.47 |
| Liquidité réduite | 106.04 | 93.51 | 56.49 | 79.47 |
| Couverture de la dette | 8.51 | 7.25 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 339.21 K | 444.07 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 0.81 | 0.94 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225.84 K | 308.5 K | - | - |