CASH FLANDRES ARTOIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Localisée à PLACHY-BUYON (80160), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. La société CASH FLANDRES ARTOIS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 30.86 M €, soit trente millions huit cent soixante mille quatre cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 846.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CASH FLANDRES ARTOIS disposait d'une trésorerie de 452.28 K €.
En termes d’effectifs, CASH FLANDRES ARTOIS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASH FLANDRES ARTOIS est sous la direction de Philippe Caulier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.86 M | 35.44 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.89 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 1.39 M | - | - |
| EBITDA (€) | 971.18 K | 1.35 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 138.61 K | 41.99 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 930.53 K | 1.31 M | - | - |
| Résultat net (€) | 846.88 K | 966.43 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.74 | 2.73 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.03 | 34.14 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.13 | 9.82 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.64 M | 1.92 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.32 | 5.41 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 4.86 | 5.34 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 3.8 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.6 | 3.92 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 8.54 M | 8.05 M | 4.74 M | 3.52 M |
| BFRE (€) | 4.58 M | 4.77 M | 2.41 M | 1.45 M |
| BFRHE (€) | 696.15 K | 603.42 K | 709.46 K | 470.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.06 | 82.93 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.18 | 49.16 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.86 Md | 58.59 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 77.65 | 60.18 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.9 | 16.51 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.09 M | - | - |
| Dette nette (€) | -6.29 M | -6.39 M | -5.68 M | -2.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.63 | 3.09 | - | - |
| Font de roulement (€) | 5.73 M | 5.95 M | 3.2 M | 2.43 M |
| Couverture du BFR | 67.05 | 73.88 | 67.56 | 69.08 |
| Trésorerie (€) | 452.28 K | 601.23 K | 83.87 K | 505.72 K |
| Dettes financières (€) | 2.29 M | 3.22 M | 3.13 M | 1.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.62 | -5.83 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -170.96 | -225.6 | -1.82 K | -207.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.6 | 0.88 | 0.1 | 1.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 1.69 M | 1.1 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 106.04 | 93.51 | 56.49 | 79.47 |
| Liquidité réduite | 106.04 | 93.51 | 56.49 | 79.47 |
| Couverture de la dette | 8.51 | 7.25 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 339.21 K | 444.07 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 0.81 | 0.94 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225.84 K | 308.5 K | - | - |