CABINET DELAROQUE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Localisée à COLMAR (68000), elle est active dans le secteur d'activité 6920Z. La société CABINET DELAROQUE se focalise principalement activités comptables.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 494.13 K €, soit quatre cent quatre-vingt-quatorze mille cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 50.16 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CABINET DELAROQUE disposait d'une trésorerie de 2.23 K €.
En termes d’effectifs, CABINET DELAROQUE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET DELAROQUE est dirigée par Christophe Delaroque, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 494.13 K | 452.8 K | 433.39 K | 228.22 K |
| Marge brute (€) | 366.16 K | 324.2 K | 285.9 K | 153.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.6 K | 69.93 K | 48 K | 16.87 K |
| EBITDA (€) | 64.85 K | 69.4 K | 42.62 K | 14.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.25 K | 527 | 5.37 K | 1.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.84 K | 65.91 K | 38.52 K | 13.02 K |
| Résultat net (€) | 50.16 K | 52.21 K | 50.05 K | 10.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.15 | 11.53 | 11.55 | 4.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.82 | 32.11 | 31.21 | 8.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 12.55 | 14.28 | 16.24 | 2.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 286.25 K | 255.42 K | 216.42 K | 124.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.93 | 56.41 | 49.94 | 54.51 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 74.1 | 71.6 | 65.97 | 67.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.12 | 15.33 | 9.84 | 6.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.06 | 15.44 | 11.08 | 7.39 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 262.54 K | 226.79 K | 178.82 K | 225.51 K |
| BFRHE (€) | 259.72 K | 221.32 K | 164.32 K | 222.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 193.93 | 182.82 | 150.6 | 360.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 351.61 M | 274.56 M | 195.11 M | 139.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 175.27 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.24 | 15.99 | 13.99 | 47.23 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.22 K | 55.97 K | 54.2 K | 12.17 K |
| Dette nette (€) | -234.86 K | -200.33 K | -142.32 K | -249.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.37 | 12.36 | 12.51 | 5.33 |
| Font de roulement (€) | 259.32 K | 225.83 K | 178.06 K | 224.99 K |
| Couverture du BFR | 98.77 | 99.58 | 99.57 | 99.77 |
| Trésorerie (€) | 2.23 K | 2.73 K | 5.45 K | 100 |
| Dettes financières (€) | 176.49 K | 144.18 K | 102.11 K | 189.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.59 | -3.58 | -2.63 | -20.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -144.3 | -123.21 | -88.74 | -207.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.92 | 1.13 | 1.57 | 0.63 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.38 K | 57.93 K | 44.9 K | 59.1 K |
| Couverture de la dette | 0.97 | 1 | 1.28 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 294.11 K | 241.37 K | 228.98 K | 131.06 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 41.38 | 37.39 | 35.39 | 42.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.67 K | 12.5 K | 11.7 K | 406 |
