CHATEAU DE MONTRAME, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Située à SOISY-BOUY (77650), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. L'entreprise CHATEAU DE MONTRAME oriente son activité sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2017, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 38.55 K €, soit trente-huit mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -20.34 K €.
Au terme de l'exercice 2017, CHATEAU DE MONTRAME disposait d'une trésorerie de 26.14 K €.
En matière de gouvernance, CHATEAU DE MONTRAME est sous la direction de NOBLES PIERRES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.55 K | 39.47 K |
| Marge brute (€) | -12.58 K | 2.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.14 K | - |
| EBITDA (€) | -20.14 K | -4.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 0 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.27 K | -4.27 K |
| Résultat net (€) | -20.34 K | -2.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -52.76 | -7.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -64.36 | -5.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -49.8 | -3.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | -12.47 K | 2.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -32.35 | 5.59 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -32.64 | 5.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -52.25 | -10.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -52.25 | - |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 26.5 K | 54.29 K |
| BFRE (€) | - | -15.13 K |
| BFRHE (€) | 6.97 K | 30.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 250.97 | 502.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -139.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 735.95 K | 3.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.65 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.46 | 127.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.2 K | - |
| Dette nette (€) | 16.9 K | 15.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -52.4 | - |
| Font de roulement (€) | 26.33 K | 46.52 K |
| Couverture du BFR | 99.33 | 85.7 |
| Trésorerie (€) | 26.14 K | 38.99 K |
| Dettes financières (€) | 38 | 32 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.84 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 53.48 | 29.46 |
| Autonomie financière (%) | 831.63 | 1.62 K |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.02 K | 15.9 K |
| Liquidité générale | - | 294.64 |
| Liquidité réduite | - | 294.64 |
| Couverture de la dette | -2.03 K | -1.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.41 K |