KEFREN INVESTISSEMENTS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Basée à ANGOULINS (17690), elle exerce son activité dans 4110A. L'entité KEFREN INVESTISSEMENTS se focalise principalement sur promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.87 M €, soit un million huit cent soixante-cinq mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 171.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEFREN INVESTISSEMENTS présentait une trésorerie de 30.11 K €.
En termes d’effectifs, KEFREN INVESTISSEMENTS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.87 M | 2.01 M | 1.88 M | 1.62 M |
| Marge brute (€) | 956.33 K | 1.11 M | 1.06 M | 890.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -250.08 K | -160.5 K | -127.37 K | -3 K |
| EBITDA (€) | -230.64 K | -133.48 K | -82.89 K | 17.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.44 K | -27.02 K | -44.48 K | -20.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -266.22 K | -169.77 K | -116.85 K | -6.52 K |
| Résultat net (€) | 171.8 K | -132.32 K | 201.99 K | 13.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.21 | -6.59 | 10.75 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.48 | -8.07 | 10.26 | 0.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.06 | -2.68 | 4.49 | 0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 1.31 M | 1.08 M | 711.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.11 | 65.14 | 57.3 | 43.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.26 | 55.39 | 56.27 | 55.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.36 | -6.65 | -4.41 | 1.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.4 | -8 | -6.78 | -0.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 376.05 K | 162.42 K | -54.72 K | 470.73 K |
| BFRE (€) | 304.3 K | -215.26 K | -154.52 K | 132.01 K |
| BFRHE (€) | -116.2 K | -167.65 K | -271.79 K | -125.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.57 | 29.54 | -10.63 | 106.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.53 | -39.15 | -30.02 | 29.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -593.99 M | -921.77 M | -1.4 Md | -556.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 160.27 | 41.15 | 53.31 | 110.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.69 | 29.37 | 22.38 | 26.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 285.81 K | -61.21 K | 240.62 K | 51.94 K |
| Dette nette (€) | -3.47 M | -2.73 M | -2.47 M | -1.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.32 | -3.05 | 12.81 | 3.21 |
| Font de roulement (€) | -81.48 K | -339.95 K | -413.78 K | 304.48 K |
| Couverture du BFR | -21.67 | -209.3 | 756.13 | 64.68 |
| Trésorerie (€) | 30.11 K | 309.14 K | 63.96 K | 315.03 K |
| Dettes financières (€) | 2.82 M | 2.35 M | 1.75 M | 1.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.15 | 44.63 | -10.26 | -37.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.61 | -166.55 | -125.45 | -94.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.64 | 0.7 | 1.12 | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 517.53 K | 447.62 K | 423.48 K | 380.33 K |
| Liquidité générale | 25.27 | 19.76 | 14.5 | 36.76 |
| Liquidité réduite | 25.27 | 19.76 | 14.5 | 36.76 |
| Couverture de la dette | 0.46 | -0.35 | 0.54 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.25 M | 1.18 M | 889 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.3 | 45.34 | 46.12 | 39.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -510 | - | - | 22.31 K |
