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LES TERROIRS

5 PLACE AUX HERBES - 30700 UZES
04 66 03 41 90
terroirs.uzes@free.fr

Présentation de LES TERROIRS

LES TERROIRS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.

Située à UZES (30700), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LES TERROIRS se focalise principalement restauration traditionnelle.

Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.72 M €, soit un million sept cent vingt mille trois cent soixante-dix-neuf d'euros.

Le résultat net pour cette même période s'élève à -40.5 K €.

Au terme de l'exercice 2024, LES TERROIRS affichait une trésorerie de 117.63 K €.

En termes d’effectifs, LES TERROIRS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .

En matière de gouvernance, LES TERROIRS est dirigée par Jean-Michel Pasquier, qui est en poste comme Gérant.


Informations juridiques

RCS
NIMES 481747152
SIREN
481747152
SIRET
48174715200017
N° TVA
FR56481747152
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 €
Date de création
04/01/2005
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Téléphone
04 66 03 41 90
Email
terroirs.uzes@free.fr
Site web
https://www.les-terroirs-restaurant-uzes.com/
Extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.72 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
753.72 K €
2024
Profitabilité
-2.4 %
2024
EBITDA
-19.16 K €
2024
Résultat net
-40.5 K €
2024
Trésorerie
117.63 K €
2024
BFR
134.08 K €
2024
Dettes +1 an
735 €
2024
Endettement
131.07 K €
2024
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
4
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.72 M 1.64 M 1.12 M 1.47 M
Marge brute (€) 753.72 K 790.34 K 460.59 K 694.13 K
Excédent brut d'exploitation (€) 6.02 K 81.72 K 197.51 K 50.75 K
EBITDA (€) -19.16 K 108.52 K 222.95 K 77.74 K
EBITDA - EBE (€) 25.18 K -26.8 K -25.44 K -26.99 K
Résultat d'exploitation (€) -39.09 K 83.98 K 202.52 K 57.91 K
Résultat net (€) -40.5 K 67.36 K 184.82 K 58.51 K
Taux de marge nette (%) -2.35 4.1 16.44 3.98
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.66 9.24 22.58 8.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2021 2020
Rentabilité économique (%) -5.48 7.87 18.76 7.43
Valeur ajoutée (€) * 688.37 K 681.47 K 548.67 K 610.86 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 40.01 41.51 48.8 41.51
Croissance 2024 2023 2021 2020
Taux de marge brute (%) 43.81 48.14 40.97 47.17
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.11 6.61 19.83 5.28
Taux de marge opérationnelle (%) 0.35 4.98 17.57 3.45
Gestion BFR 2024 2023 2021 2020
BFR (€) 134.08 K 239 K 428.79 K 240.14 K
BFRE (€) -75.89 K -56.55 K -45.48 K -20.95 K
BFRHE (€) 94.84 K 211.61 K 321.08 K 182.39 K
BFR en jours de CA (j) 28.45 53.14 139.21 59.57
BFRE en jours de CA (j) -16.1 -12.57 -14.76 -5.2
BFRHE en jours de CA (j) 446.99 M 951.73 M 988.96 M 735.3 M
Délais de paiement clients (j) 3.77 26.26 38.05 20.99
Délais de paiement fournisseurs (j) 28.32 27.07 28.76 19.95
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.04 0.03 0.04
Autonomie financière 2024 2023 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -20.56 K 91.96 K 205.3 K 78.44 K
Dette nette (€) -13.44 K -39.78 K -13.82 K -12.76 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.2 5.6 18.26 5.33
Font de roulement (€) 134.08 K 239 K 428.08 K 233.94 K
Couverture du BFR 100 100 99.84 97.42
Trésorerie (€) 117.63 K 86.44 K 152.49 K 72.5 K
Dettes financières (€) 735 3.66 K 84.12 K 72
Capacité de remboursement (€) 0.65 -0.43 -0.07 -0.16
Ratio d'endettement (%) -2.21 -5.45 -1.69 -1.82
Autonomie financière (%) 827.75 199.37 9.73 9.76 K
Solvabilité 2024 2023 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 130.33 K 122.56 K 81.48 K 78.98 K
Liquidité générale 162.1 237.42 285.18 306.24
Liquidité réduite 162.1 237.42 285.18 306.24
Couverture de la dette -0.74 1.18 6.12 1.66
Salaires et charges sociales (€) 750.52 K 690.09 K 365.44 K 626.83 K
Structure de l'activité 2024 2023 2021 2020
Salaires / CA (%) 35.88 33.73 27.82 34.25
Impôts sur les bénéfices (€) 5.91 K 17.4 K 17.73 K -

Liste des dirigeants de LES TERROIRS


Sites et établissements déclarés par LES TERROIRS

LES TERROIRS
48174715200017
5 PLACE AUX HERBES 30700 UZES
5610A - Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont sous contrat chez LES TERROIRS ?
Selon les données disponibles, LES TERROIRS recense actuellement 20 - 49 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société LES TERROIRS ?
La société LES TERROIRS est dirigée par Jean-Michel Pasquier, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le CA de LES TERROIRS ?
Le chiffre d’affaire de LES TERROIRS est de 1.72 M €.
Quel est le code NAF de l'entreprise LES TERROIRS ?
Officiellement, LES TERROIRS est répertoriée sous le code APE 5610A. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les obligations afférentes, et facilite le recensement statistique au niveau national.
Quelles datas financières principales faut-il connaître sur LES TERROIRS ?
Pour LES TERROIRS, on relève notamment un résultat net de -40.5 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 117.63 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine -2.35 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par LES TERROIRS ?
Côté approvisionnement, LES TERROIRS honore généralement les factures de ses fournisseurs en 28 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la ampleur des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le délai de paiement client de LES TERROIRS ?
Sur le plan commercial, LES TERROIRS attend un délai de règlement moyen de 4 jours à ses partenaires. Ce délai peut être révisé en fonction du type de contrat et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.