LES TERROIRS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Située à UZES (30700), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise LES TERROIRS se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.72 M €, soit un million sept cent vingt mille trois cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -40.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES TERROIRS affichait une trésorerie de 117.63 K €.
En termes d’effectifs, LES TERROIRS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES TERROIRS est dirigée par Jean-Michel Pasquier, qui est en poste comme Gérant.
Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 1.72 M | 1.64 M | 1.12 M | 1.47 M |
Marge brute (€) | 753.72 K | 790.34 K | 460.59 K | 694.13 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 6.02 K | 81.72 K | 197.51 K | 50.75 K |
EBITDA (€) | -19.16 K | 108.52 K | 222.95 K | 77.74 K |
EBITDA - EBE (€) | 25.18 K | -26.8 K | -25.44 K | -26.99 K |
Résultat d'exploitation (€) | -39.09 K | 83.98 K | 202.52 K | 57.91 K |
Résultat net (€) | -40.5 K | 67.36 K | 184.82 K | 58.51 K |
Taux de marge nette (%) | -2.35 | 4.1 | 16.44 | 3.98 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.66 | 9.24 | 22.58 | 8.33 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | -5.48 | 7.87 | 18.76 | 7.43 |
Valeur ajoutée (€) * | 688.37 K | 681.47 K | 548.67 K | 610.86 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.01 | 41.51 | 48.8 | 41.51 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 43.81 | 48.14 | 40.97 | 47.17 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.11 | 6.61 | 19.83 | 5.28 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.35 | 4.98 | 17.57 | 3.45 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 134.08 K | 239 K | 428.79 K | 240.14 K |
BFRE (€) | -75.89 K | -56.55 K | -45.48 K | -20.95 K |
BFRHE (€) | 94.84 K | 211.61 K | 321.08 K | 182.39 K |
BFR en jours de CA (j) | 28.45 | 53.14 | 139.21 | 59.57 |
BFRE en jours de CA (j) | -16.1 | -12.57 | -14.76 | -5.2 |
BFRHE en jours de CA (j) | 446.99 M | 951.73 M | 988.96 M | 735.3 M |
Délais de paiement clients (j) | 3.77 | 26.26 | 38.05 | 20.99 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.32 | 27.07 | 28.76 | 19.95 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | -20.56 K | 91.96 K | 205.3 K | 78.44 K |
Dette nette (€) | -13.44 K | -39.78 K | -13.82 K | -12.76 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.2 | 5.6 | 18.26 | 5.33 |
Font de roulement (€) | 134.08 K | 239 K | 428.08 K | 233.94 K |
Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.84 | 97.42 |
Trésorerie (€) | 117.63 K | 86.44 K | 152.49 K | 72.5 K |
Dettes financières (€) | 735 | 3.66 K | 84.12 K | 72 |
Capacité de remboursement (€) | 0.65 | -0.43 | -0.07 | -0.16 |
Ratio d'endettement (%) | -2.21 | -5.45 | -1.69 | -1.82 |
Autonomie financière (%) | 827.75 | 199.37 | 9.73 | 9.76 K |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 130.33 K | 122.56 K | 81.48 K | 78.98 K |
Liquidité générale | 162.1 | 237.42 | 285.18 | 306.24 |
Liquidité réduite | 162.1 | 237.42 | 285.18 | 306.24 |
Couverture de la dette | -0.74 | 1.18 | 6.12 | 1.66 |
Salaires et charges sociales (€) | 750.52 K | 690.09 K | 365.44 K | 626.83 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 35.88 | 33.73 | 27.82 | 34.25 |
Impôts sur les bénéfices (€) | 5.91 K | 17.4 K | 17.73 K | - |