CERF D'OR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2005.
Localisée à LAMORLAYE (60260), elle se spécialise dans 4777Z. La société CERF D'OR se consacre sur commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 73.35 K €, soit soixante-treize mille trois cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -549 €.
À la clôture de l'exercice 2023, CERF D'OR affichait une trésorerie de 39.34 K €.
En matière de gouvernance, CERF D'OR compte parmi ses dirigeants Paul Cambier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 73.35 K | 68.55 K | 60.11 K | 62.86 K |
| Marge brute (€) | 8.34 K | 10.41 K | 8.55 K | 12.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.66 K | -89 | 21.12 K | 8.78 K |
| EBITDA (€) | 427 | 442 | 21.73 K | 3.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.08 K | -531 | -614 | 5.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21 | -819 | 20.47 K | 1.8 K |
| Résultat net (€) | -549 | 2.43 K | 20 K | 1.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.75 | 3.55 | 33.27 | 2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.74 | 3.2 | 27.17 | 2.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.33 | 1.39 | 12.02 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 41.43 K | 43.48 K | 65.1 K | 47.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.49 | 63.43 | 108.29 | 75.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.36 | 15.18 | 14.22 | 19.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.58 | 0.64 | 36.16 | 4.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.26 | -0.13 | 35.13 | 13.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 126.33 K | 124.93 K | 123.36 K | 97.82 K |
| BFRE (€) | 85.77 K | 74.3 K | 79.38 K | 76.9 K |
| BFRHE (€) | 1.23 K | 1.96 K | - | 2.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 628.65 | 665.25 | 749.06 | 568 |
| BFRE en jours de CA (j) | 426.78 | 395.62 | 481.99 | 446.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 246.78 K | 368.46 K | - | 353.2 K |
| Délais de paiement clients (j) | 1.79 | 4.42 | - | 5.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.31 | 107.28 | 64.54 | 92.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.31 | 1.35 | 1.48 | 1.45 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.95 K | 37.87 K | 55.97 K | 37.91 K |
| Dette nette (€) | -54.73 K | -50.26 K | -49.54 K | -73.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.55 | 55.25 | 93.12 | 60.32 |
| Font de roulement (€) | 126.33 K | 124.93 K | 123.36 K | 97.82 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 39.34 K | 48.68 K | 43.18 K | 18.86 K |
| Dettes financières (€) | 83.57 K | 80.83 K | 82.83 K | 78.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.71 | -1.33 | -0.88 | -1.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.46 | -66.08 | -67.28 | -137.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.5 K | 18.1 K | 9.88 K | 13.93 K |
| Liquidité générale | 43.13 | 51.18 | 47.44 | 22.63 |
| Liquidité réduite | 43.13 | 51.18 | 47.44 | 22.63 |
| Couverture de la dette | -0.69 | - | 19.42 | 15.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.65 K | 8.86 K | 8.92 K | 8.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.54 | 9.77 | 10.98 | 10.5 |