DELAHAYE PERE ET FILS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Localisée à GRAND BOURGTHEROULDE (27520), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise DELAHAYE PERE ET FILS se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.22 M €, soit deux millions deux cent quinze mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 30.87 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DELAHAYE PERE ET FILS présentait une trésorerie de 122.21 K €.
En termes d’effectifs, DELAHAYE PERE ET FILS rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELAHAYE PERE ET FILS est dirigée par Jacky Delahaye, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.22 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 603.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 24.41 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 65.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -41.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 12.12 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 30.87 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 19.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 2.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 516.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 23.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 27.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 636.41 K | 432.1 K | 338.52 K | 306.44 K |
| BFRE (€) | 366.6 K | 107.06 K | 212.36 K | 64.06 K |
| BFRHE (€) | 3.77 K | 97.79 K | 69.04 K | 93.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 50.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 10.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 570.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 124.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 132.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 84.71 K |
| Dette nette (€) | -1.29 M | -1.53 M | -1.04 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.82 |
| Font de roulement (€) | 492.58 K | 293.64 K | 330.45 K | 306.03 K |
| Couverture du BFR | 77.4 | 67.96 | 97.62 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 122.21 K | 88.79 K | 49.05 K | 148.01 K |
| Dettes financières (€) | 531.17 K | 473.71 K | 313.05 K | 332.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -12.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -383.78 | -524.79 | -474.8 | -634.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.61 | 0.7 | 0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 736.56 K | 1.01 M | 763.17 K | 832.86 K |
| Liquidité générale | 75.23 | 68.93 | 79.84 | 79.06 |
| Liquidité réduite | 75.23 | 68.93 | 79.84 | 79.06 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 566.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 17.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 5.76 K |