LA CAPRICIOSA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Implantée à COULOMMIERS (77120), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entité LA CAPRICIOSA se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 554.63 K €, soit cinq cent cinquante-quatre mille six cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 59.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, LA CAPRICIOSA affichait une trésorerie de 64.5 K €.
En termes d’effectifs, LA CAPRICIOSA recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA CAPRICIOSA est dirigée par Becher Garous, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 554.63 K | 621.57 K | 572.84 K |
| Marge brute (€) | - | 301.3 K | 350.83 K | 326.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 67.3 K | 110.24 K | 59.27 K |
| EBITDA (€) | - | 73 K | 116.81 K | 74.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.7 K | -6.57 K | -15.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 63.36 K | 110.55 K | 68.5 K |
| Résultat net (€) | - | 59.94 K | 84.5 K | 49.49 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.81 | 13.59 | 8.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 21.7 | 31.73 | 23.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 15.19 | 23.32 | 13.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 257.98 K | 312.6 K | 294.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 46.51 | 50.29 | 51.42 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 54.32 | 56.44 | 56.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.16 | 18.79 | 12.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.13 | 17.74 | 10.35 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 36.91 K | 22.09 K | 35.52 K | 825 |
| BFRE (€) | -26.64 K | -29.26 K | -37.34 K | -93.17 K |
| BFRHE (€) | 8.56 K | 17.74 K | 15.54 K | 28.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 14.54 | 20.86 | 0.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -19.25 | -21.93 | -59.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 26.95 M | 26.47 M | 44.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 11.3 | 8.44 | 16.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 28.58 | 30.19 | 38.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 77.67 K | 99.39 K | 63.23 K |
| Dette nette (€) | -29.22 K | -76.46 K | -16.41 K | -74.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14 | 15.99 | 11.04 |
| Font de roulement (€) | 36.09 K | 21.27 K | 34.6 K | 685 |
| Couverture du BFR | 97.78 | 96.29 | 97.42 | 83.03 |
| Trésorerie (€) | 64.5 K | 41.83 K | 79.63 K | 72.99 K |
| Dettes financières (€) | 38.39 K | 63.7 K | 4.75 K | 30.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.98 | -0.17 | -1.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.48 | -27.68 | -6.16 | -35.84 |
| Autonomie financière (%) | 8.03 | 4.34 | 56.02 | 6.8 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.51 K | 53.77 K | 90.37 K | 116.57 K |
| Liquidité générale | 78.83 | 51.05 | 100.05 | 68.96 |
| Liquidité réduite | 78.83 | 51.05 | 100.05 | 68.96 |
| Couverture de la dette | - | 1.78 | 1.25 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 237.11 K | 249 K | 269.75 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 33.3 | 31.36 | 36.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 15.63 K | 24.56 K | 9.67 K |