C.T.C.M., une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Basée à SAINT-RAMBERT-D'ALBON (26140), elle exerce son activité dans 2511Z. Cette structure C.T.C.M. se focalise principalement sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.36 M €, soit trois millions trois cent soixante-trois mille cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 180.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, C.T.C.M. disposait d'une trésorerie de 284.76 K €.
En termes d’effectifs, C.T.C.M. dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, C.T.C.M. est sous la direction de GROUPE BERTHOLD, qui occupe la fonction de Autre.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.36 M | 3.86 M | 4.19 M |
| Marge brute (€) | 997.69 K | 994.97 K | 835.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 338.54 K | 299.9 K | 407.83 K |
| EBITDA (€) | 344.12 K | 411.3 K | 355.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.58 K | -111.4 K | 52.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 275.18 K | 354.43 K | 308.48 K |
| Résultat net (€) | 180.97 K | 249.25 K | 225.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.38 | 6.45 | 5.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.57 | 43 | 42.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.19 | 6.35 | 6.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 877.63 K | 961.29 K | 840.51 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.1 | 24.88 | 20.06 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.67 | 25.75 | 19.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.23 | 10.65 | 8.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.07 | 7.76 | 9.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 697.11 K | 724.9 K | 1.55 M |
| BFRE (€) | 160.66 K | -177.64 K | -302.21 K |
| BFRHE (€) | -59.53 K | 55.9 K | 47.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.66 | 68.48 | 134.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.44 | -16.78 | -26.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -548.53 M | 591.7 M | 547.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.36 | 79.4 | 123.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.03 | 92.27 | 131.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 250.35 K | 306.14 K | 326.84 K |
| Dette nette (€) | -2.61 M | -2.7 M | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.44 | 7.92 | 7.8 |
| Font de roulement (€) | 385.61 K | 521.49 K | 892.16 K |
| Couverture du BFR | 55.32 | 71.94 | 57.61 |
| Trésorerie (€) | 284.76 K | 644.24 K | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 1.92 M | 2.1 M | 763.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.44 | -8.82 | -4.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -441.47 | -465.75 | -300.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.28 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 668.59 K | 1.05 M | 1.56 M |
| Liquidité générale | 44.3 | 48.6 | 98.81 |
| Liquidité réduite | 44.3 | 48.6 | 98.81 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.76 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 582.22 K | 532.48 K | 495.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.23 | 10.47 | 8.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.94 K | 78.83 K | 77.17 K |