INTERCOM TECHNOLOGIES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Située à ROSNY-SOUS-BOIS (93110), elle est active dans le secteur d'activité 6201Z. Cette entité INTERCOM TECHNOLOGIES oriente son activité sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 16.58 M €, soit seize millions cinq cent quatre-vingt-trois mille quatre cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 252.56 K €.
Au terme de l'exercice 2021, INTERCOM TECHNOLOGIES révélait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, INTERCOM TECHNOLOGIES dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INTERCOM TECHNOLOGIES est sous la direction de HELIOTECH HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.58 M | 13.61 M | 9.9 M | - |
| Marge brute (€) | 6.45 M | 3.1 M | 3.56 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 311.16 K | 835.82 K | 1.1 M | - |
| EBITDA (€) | 464.83 K | 890.58 K | 1.17 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | -153.67 K | -54.76 K | -68.03 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 254 K | 680.08 K | 989.1 K | - |
| Résultat net (€) | 252.56 K | 1.09 M | 903.25 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | 7.99 | 9.12 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.9 | 31.93 | 38.97 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.75 | 9.57 | 12.55 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.64 M | 3.35 M | 3.1 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.01 | 24.63 | 31.33 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 38.91 | 22.77 | 36 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.8 | 6.55 | 11.8 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.88 | 6.14 | 11.11 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.71 M | 3.3 M | 2.5 M | 288.54 K |
| BFRE (€) | -224.31 K | -1.07 M | 777.53 K | - |
| BFRHE (€) | 3.66 M | 2.14 M | 1.06 M | 682 K |
| BFR en jours de CA (j) | 103.63 | 88.59 | 92.3 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.94 | -28.63 | 28.67 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.41 Md | 79.69 Md | 28.77 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 167.69 | 163.18 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.74 | 100.42 | 75.11 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.08 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 464.2 K | 1.3 M | 1.1 M | - |
| Dette nette (€) | -9.73 M | -6.25 M | -4.21 M | -3.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.8 | 9.54 | 11.12 | - |
| Font de roulement (€) | 4.5 M | 2.78 M | 2.5 M | 285.85 K |
| Couverture du BFR | 95.48 | 84.23 | 100 | 99.07 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 1.71 M | 665.49 K | 1.85 M |
| Dettes financières (€) | 3.78 M | 1.59 M | 2.11 M | 135.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -20.96 | -4.81 | -3.83 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -265.95 | -183.5 | -181.74 | -248.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 2.15 | 1.1 | 10.46 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.79 M | 5.85 M | 2.77 M | 5.23 M |
| Liquidité générale | 87.33 | 101.99 | 106.91 | - |
| Liquidité réduite | 87.33 | 101.99 | 106.91 | - |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.37 | 0.63 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.01 M | 2.92 M | 2.44 M | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 30.01 | 15.2 | 17.8 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.95 K | -359.06 K | 131.97 K | - |
