CANELHA, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Localisée à BRIE-COMTE-ROBERT (77170), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation CANELHA se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2019, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 262.14 K €, soit deux cent soixante-deux mille cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 16.62 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CANELHA présentait une trésorerie de 31.78 K €.
En termes d’effectifs, CANELHA compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CANELHA est sous la direction de Alexandre Canelha, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 262.14 K | 262.22 K | 240.83 K | 231.72 K |
| Marge brute (€) | 101.83 K | 109.31 K | 108.94 K | 78.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.97 K | 8.56 K | -8.24 K | -32.77 K |
| EBITDA (€) | 9.02 K | 9.03 K | -7.34 K | -31.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49 | -471 | -895 | -1.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.79 K | 5.67 K | -10.6 K | -34.94 K |
| Résultat net (€) | 16.62 K | 20.97 K | -10.88 K | -36.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.34 | 8 | -4.52 | -15.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.18 | 11.24 | -6.57 | -20.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.92 | 4.61 | -2.29 | -7.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 79.12 K | 91.41 K | 81.83 K | 56.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.18 | 34.86 | 33.98 | 24.48 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 38.84 | 41.69 | 45.24 | 33.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.44 | 3.44 | -3.05 | -13.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.42 | 3.26 | -3.42 | -14.14 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 27.84 K | -115.97 K | -154.54 K | -49.25 K |
| BFRE (€) | -49.99 K | -230.23 K | -287.47 K | -211.56 K |
| BFRHE (€) | 17.53 K | 87.22 K | 111.08 K | 151.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.76 | -161.42 | -234.23 | -77.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -69.61 | -320.47 | -435.69 | -333.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.59 M | 62.66 M | 73.29 M | 96.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.59 | 119.74 | 166.05 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.01 | 81.67 | 180 | 150.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 19.85 K | 24.32 K | -7.55 K | -33.01 K |
| Dette nette (€) | -188.51 K | -241.25 K | -287.01 K | -319.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.57 | 9.27 | -3.13 | -14.24 |
| Font de roulement (€) | -1.67 K | -115.97 K | -154.54 K | -49.25 K |
| Couverture du BFR | -5.98 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 31.78 K | 27.04 K | 21.84 K | 11.05 K |
| Dettes financières (€) | 135.32 K | 35.41 K | 18.26 K | 115.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.5 | -9.92 | 38.03 | 9.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.79 | -129.34 | -173.35 | -180.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.5 | 5.27 | 9.07 | 1.52 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.47 K | 232.89 K | 290.59 K | 214.56 K |
| Liquidité générale | 35.78 | 42.59 | 43.04 | 49.13 |
| Liquidité réduite | 35.78 | 42.59 | 43.04 | 49.13 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.11 | -0.05 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 90.56 K | 93.46 K | 112.13 K | 101.71 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25.64 | 27.56 | 34.81 | 33.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.81 K | 1.97 K | - | - |