SOGECO (LE GRAND CœUR & SPA), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2004.
Implantée à LES ALLUES (73550), elle se spécialise dans 5510Z. La société SOGECO (Le Grand Cœur & Spa) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 6.05 M €, soit six millions cinquante-trois mille sept cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -381.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOGECO (LE GRAND CœUR & SPA) disposait d'une trésorerie de 3.33 M €.
En termes d’effectifs, SOGECO (LE GRAND CœUR & SPA) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOGECO (LE GRAND CœUR & SPA) compte parmi ses dirigeants Delphine Duchosal, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.05 M | 5.08 M | 5.08 M | 2.54 M |
| Marge brute (€) | 3.3 M | 2.51 M | 2.51 M | 613.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 403.4 K | -145.63 K | -145.63 K | -1.05 M |
| EBITDA (€) | 543.32 K | -20.44 K | -20.44 K | -970.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -139.92 K | -125.19 K | -125.19 K | -79.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -615.03 K | -1.38 M | -1.38 M | -2.64 M |
| Résultat net (€) | -381.64 K | -1.16 M | -1.16 M | -2.65 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.3 | -22.85 | -22.85 | -104.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.83 | 2.55 | 2.55 | 5.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -1.6 | -5 | -5 | -10.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.21 M | 2.4 M | 2.4 M | 624.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.94 | 47.24 | 47.24 | 24.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 54.59 | 49.51 | 49.51 | 24.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.97 | -0.4 | -0.4 | -38.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.66 | -2.87 | -2.87 | -41.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.06 M | 3.63 M | 3.63 M | 3.96 M |
| BFRE (€) | 553.07 K | 524.08 K | 524.08 K | 298.46 K |
| BFRHE (€) | -9.9 M | -8.98 M | -8.98 M | -8.44 M |
| BFR en jours de CA (j) | 244.98 | 261.22 | 261.22 | 570.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.35 | 37.66 | 37.66 | 42.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -164.21 Md | -124.96 Md | -124.96 Md | -58.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.33 | 74.73 | 74.73 | 148.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.13 | 18.54 | 18.54 | 33.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 778.23 K | 208.98 K | 208.98 K | -959.13 K |
| Dette nette (€) | -66.29 M | -65.93 M | -65.93 M | -65.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.86 | 4.11 | 4.11 | -37.83 |
| Font de roulement (€) | -6.77 M | -6.13 M | -6.13 M | -5.76 M |
| Couverture du BFR | -166.59 | -168.77 | -168.77 | -145.42 |
| Trésorerie (€) | 3.33 M | 2.71 M | 2.71 M | 2.93 M |
| Dettes financières (€) | 58.49 M | 58.51 M | 58.51 M | 58.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -85.18 | -315.5 | -315.5 | 68.63 |
| Ratio d'endettement (%) | 144.19 | 144.61 | 144.61 | 148.15 |
| Autonomie financière (%) | -0.79 | -0.78 | -0.78 | -0.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 533.34 K | 522.92 K | 522.92 K | 543.26 K |
| Liquidité générale | 6.04 | 5.46 | 5.46 | 5.93 |
| Liquidité réduite | 6.04 | 5.46 | 5.46 | 5.93 |
| Couverture de la dette | -1.02 | -2.96 | -2.96 | -7.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.69 M | 2.5 M | 2.5 M | 1.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 33.2 | 36.46 | 36.46 | 50 |
