BRASSERIE DES SOURCES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Localisée à SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230), elle œuvre dans le secteur d'activité 1105Z. Cette organisation BRASSERIE DES SOURCES oriente son activité sur fabrication de bière.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.15 M €, soit trois millions cent quarante-cinq mille huit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 295.99 K €.
Au terme de l'exercice 2021, BRASSERIE DES SOURCES révélait une trésorerie de 1.4 M €.
En termes d’effectifs, BRASSERIE DES SOURCES emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BRASSERIE DES SOURCES est administrée par KREA DEVELOPMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 3.13 M | 2.99 M | 2.6 M |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 1.33 M | 1.31 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 826.71 K | 657.45 K | 717.51 K | 790.87 K |
| EBITDA (€) | 832.66 K | 656.92 K | 737.18 K | 795.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.95 K | 527 | -19.68 K | -4.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 610.53 K | 444.37 K | 556.27 K | 624.26 K |
| Résultat net (€) | 295.99 K | 218.6 K | 272.14 K | 298.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.41 | 6.97 | 9.1 | 11.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.55 | 12.57 | 17.9 | 23.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.51 | 7.15 | 9.68 | 12.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.6 M | 1.47 M | 1.56 M | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51 | 46.85 | 52.05 | 55.79 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 45.4 | 42.37 | 43.9 | 47.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.47 | 20.96 | 24.65 | 30.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.28 | 20.98 | 23.99 | 30.4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.24 M | 1.12 M | 817.7 K |
| BFRE (€) | 56.94 K | 351.81 K | 230.93 K | 132.15 K |
| BFRHE (€) | 44.52 K | 45.91 K | -27.49 K | 66.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 176.82 | 144.72 | 137.14 | 114.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.61 | 40.97 | 28.19 | 18.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 383.73 M | 394.25 M | -225.2 M | 474.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 36.96 | 82.63 | 50 | 55.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.78 | 94.51 | 87.27 | 92.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 519.22 K | 439.03 K | 459.27 K | 474.81 K |
| Dette nette (€) | 318.67 K | -496.75 K | -409.74 K | -597.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.5 | 14.01 | 15.36 | 18.25 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | 1.22 M | 1.01 M | 793.55 K |
| Couverture du BFR | 98.27 | 98.06 | 90.24 | 97.05 |
| Trésorerie (€) | 1.4 M | 820.83 K | 882.53 K | 594.78 K |
| Dettes financières (€) | 561.74 K | 776.38 K | 653.41 K | 741.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.61 | -1.13 | -0.89 | -1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.66 | -28.57 | -26.95 | -47.84 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 2.24 | 2.33 | 1.68 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 489.51 K | 517.08 K | 529.26 K | 425.96 K |
| Liquidité générale | 160.07 | 117.39 | 100.92 | 85.55 |
| Liquidité réduite | 160.07 | 117.39 | 100.92 | 85.55 |
| Couverture de la dette | 3.97 | 4.51 | 2.39 | 3.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 284.97 K | 363.2 K | 322.54 K | 270.12 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 6.87 | 8.81 | 7.7 | 7.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103.59 K | 73.61 K | 83.75 K | 113.59 K |