SANTA MONICA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Localisée à CIVRAY (86400), elle œuvre dans 8730A. Cette structure SANTA MONICA se focalise principalement sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.63 M €, soit deux millions six cent trente-deux mille cinq cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 48.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SANTA MONICA présentait une trésorerie de 7.9 K €.
En termes d’effectifs, SANTA MONICA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANTA MONICA est dirigée par DOMIDEP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.63 M | 2.44 M | 2.37 M | 2.55 M |
| Marge brute (€) | 1.57 M | 1.51 M | 1.06 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -230.61 K | -236.98 K | -301.56 K | -79.08 K |
| EBITDA (€) | 24.36 K | -51.45 K | -286 K | -91.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -254.97 K | -185.53 K | -15.56 K | 12.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.48 K | -76.58 K | -313.38 K | -115.34 K |
| Résultat net (€) | 48.8 K | -63.41 K | -309.88 K | -117.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.85 | -2.6 | -13.08 | -4.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.7 | 14.64 | 83.83 | 196.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.95 | -32.52 | -87.63 | -25.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | 1.29 M | 772.96 K | 884.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.59 | 52.94 | 32.63 | 34.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.71 | 61.77 | 44.82 | 45.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.93 | -2.11 | -12.07 | -3.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.76 | -9.7 | -12.73 | -3.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -178.67 K | -209.87 K | -94.79 K | 10.87 K |
| BFRE (€) | -281.36 K | -274.99 K | -134.52 K | -306.73 K |
| BFRHE (€) | -139.64 K | -217.64 K | -95.02 K | 204.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | -24.77 | -31.37 | -14.61 | 1.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.01 | -41.1 | -20.73 | -43.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.01 Md | -1.46 Md | -616.74 M | 1.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.73 | 10.41 | 14.65 | 21.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.03 | 47.34 | 54.83 | 36.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.32 K | -9.36 K | -272.24 K | -87.07 K |
| Dette nette (€) | -609.26 K | -618.92 K | -657.75 K | -463.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.16 | -0.38 | -11.49 | -3.41 |
| Font de roulement (€) | -466.23 K | -504.65 K | -256.13 K | -52.04 K |
| Couverture du BFR | 260.94 | 240.45 | 270.2 | -478.92 |
| Trésorerie (€) | 7.9 K | 9.16 K | 65.52 K | 50.35 K |
| Dettes financières (€) | 183 | 179 | 177.41 K | 84.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.31 | 66.14 | 2.42 | 5.32 |
| Ratio d'endettement (%) | 158.55 | 142.91 | 177.93 | 775.42 |
| Autonomie financière (%) | -2.1 K | -2.42 K | -2.08 | -0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 329.43 K | 333.12 K | 384.53 K | 366.81 K |
| Liquidité générale | 21.19 | 15.26 | 25.76 | 72.43 |
| Liquidité réduite | 21.19 | 15.26 | 25.76 | 72.43 |
| Couverture de la dette | 0.22 | -0.3 | -1.68 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.64 M | 1.26 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.13 | 48.92 | 38.68 | 32.54 |
