DBA GROUPE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2005.
Implantée à PARIS (75001), elle se consacre au secteur d'activité de 6920Z. La société DBA GROUPE oriente ses efforts sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.24 M €, soit quatre millions deux cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5.13 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DBA GROUPE montrait une trésorerie de 741.83 K €.
En matière de gouvernance, DBA GROUPE est dirigée par ALTHEAC FINANCES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.24 M | 4.63 M | 4.4 M | 3.62 M |
| Marge brute (€) | 653.68 K | 490.95 K | 652.08 K | 398.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 598.43 K | - | 602.43 K | 375.31 K |
| EBITDA (€) | 598.73 K | 439.39 K | 605.23 K | 379.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -292 | - | -2.8 K | -4.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 318.4 K | 141.79 K | 302.43 K | 62.31 K |
| Résultat net (€) | 5.13 M | 5.43 M | 3.54 M | 642.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 120.77 | 117.28 | 80.4 | 17.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.48 | 51.73 | 48.89 | 13.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 29.04 | 35.03 | 24.45 | 4.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 787.82 K | 877.41 K | 757.46 K | 531.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.56 | 18.96 | 17.2 | 14.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.4 | 10.61 | 14.8 | 10.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.11 | 9.49 | 13.74 | 10.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.1 | - | 13.68 | 10.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.18 M | 4.38 M | 2.99 M | 2.32 M |
| BFRE (€) | - | 763.7 K | - | - |
| BFRHE (€) | 5.64 M | 2.93 M | 1.46 M | 1.52 M |
| BFR en jours de CA (j) | 617.28 | 345.47 | 247.93 | 233.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 60.23 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.62 Md | 37.13 Md | 17.59 Md | 15.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.46 | 93.87 | 103.45 | 85.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.41 M | - | 3.84 M | 959.76 K |
| Dette nette (€) | -4.55 M | -4.3 M | -6.4 M | -8.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 127.45 | - | 87.28 | 26.49 |
| Font de roulement (€) | 7.17 M | 4.38 M | 2.97 M | 2.27 M |
| Couverture du BFR | 99.91 | 100 | 99.22 | 98.09 |
| Trésorerie (€) | 741.83 K | 700.45 K | 835.77 K | 684.9 K |
| Dettes financières (€) | 3.89 M | 3.2 M | 5.48 M | 7.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.84 | - | -1.67 | -8.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.8 | -40.98 | -88.38 | -170.53 |
| Autonomie financière (%) | 3.18 | 3.28 | 1.32 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.39 M | 1.8 M | 1.73 M | 1.43 M |
| Liquidité générale | - | 123.34 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 123.34 | - | - |
| Couverture de la dette | 7.02 | 7.53 | 5.4 | 0.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 109.01 K | 64.41 K | 81.52 K | -4.38 K |