L'ORANGERIE DU QUAI DE SEINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Établie à BOISSISE-LA-BERTRAND (77350), elle exerce son activité dans 5520Z. La société L'ORANGERIE DU QUAI DE SEINE se concentre sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a atteint un chiffre d'affaires de 407.69 K €, soit quatre cent sept mille six cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 57.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, L'ORANGERIE DU QUAI DE SEINE disposait d'une trésorerie de 106.7 K €.
En termes d’effectifs, L'ORANGERIE DU QUAI DE SEINE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, L'ORANGERIE DU QUAI DE SEINE compte parmi ses dirigeants Yann Gerbouin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 407.69 K | 405.89 K | 446.32 K |
| Marge brute (€) | 142.57 K | 137.69 K | 155.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.75 K | 36.99 K | 38.76 K |
| EBITDA (€) | 57.66 K | 38.9 K | 39.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.91 K | -1.91 K | -798 |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.45 K | 29.75 K | 26.57 K |
| Résultat net (€) | 57.74 K | 26.62 K | 26.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.16 | 6.56 | 5.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79.9 | 92.37 | 68.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 36.47 | 12.59 | 13.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 115.58 K | 104.25 K | 106.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.35 | 25.68 | 23.94 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 34.97 | 33.92 | 34.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.14 | 9.58 | 8.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.68 | 9.11 | 8.68 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 119.67 K | 157.07 K | 148.45 K |
| BFRE (€) | -26.4 K | -35.06 K | -24.8 K |
| BFRHE (€) | 39.11 K | 31.7 K | 20.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.14 | 141.25 | 121.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.64 | -31.53 | -20.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.69 M | 35.25 M | 25.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 31.21 | 22.98 | 16.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.92 | 5.34 | 4.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.08 K | 35.77 K | 39.57 K |
| Dette nette (€) | 20.65 K | -22.12 K | -9.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.47 | 8.81 | 8.87 |
| Font de roulement (€) | 64.11 K | 12.98 K | 13.45 K |
| Couverture du BFR | 53.57 | 8.27 | 9.06 |
| Trésorerie (€) | 106.7 K | 160.43 K | 152.3 K |
| Dettes financières (€) | 484 | 43 | 8 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.33 | -0.62 | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.58 | -76.76 | -23.94 |
| Autonomie financière (%) | 149.31 | 670.12 | 4.81 K |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30 K | 38.42 K | 26.5 K |
| Liquidité générale | 171.43 | 105.39 | 107.43 |
| Liquidité réduite | 171.43 | 105.39 | 107.43 |
| Couverture de la dette | 2.39 | 0.77 | 1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 79.66 K | 97.63 K | 114.93 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.95 | 15.34 | 13.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.73 K | 4.29 K | 4.48 K |