MARLY DIFFUSION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Localisée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle exerce son activité dans 4759B. Cette structure MARLY DIFFUSION oriente ses efforts sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt mille deux cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -43.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MARLY DIFFUSION montrait une trésorerie de 31.38 K €.
En termes d’effectifs, MARLY DIFFUSION dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MARLY DIFFUSION compte parmi ses dirigeants Yvan Rapoport, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.36 M | 1.17 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 96.85 K | 91.35 K | 88.5 K | 81.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -145.12 K | -110.94 K | -102.72 K | -119.15 K |
| EBITDA (€) | -173.87 K | -143.23 K | -133.61 K | -154.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 28.75 K | 32.3 K | 30.89 K | 35.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -191.32 K | -159.69 K | -148.28 K | -168.69 K |
| Résultat net (€) | -43.6 K | -2.64 K | 5.64 K | 6.57 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.57 | -0.19 | 0.48 | 0.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.49 | 35.63 | 16.03 | 22.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -5.73 | -0.32 | 0.57 | 0.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 122.17 K | 132.72 K | 111.71 K | 95.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.01 | 9.75 | 9.56 | 7.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.94 | 6.71 | 7.58 | 6.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.25 | -10.52 | -11.44 | -12.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.89 | -8.15 | -8.79 | -9.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 365.91 K | 359.86 K | 567.22 K | 430.21 K |
| BFRE (€) | 270.65 K | 242.6 K | 267.9 K | 223.93 K |
| BFRHE (€) | 63.84 K | 79.41 K | 102.55 K | 75.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.45 | 96.5 | 177.24 | 129.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.95 | 65.06 | 83.71 | 67.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.43 M | 296.15 M | 328.2 M | 250.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.07 | 18.64 | 23.6 | 19.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.09 | 78.31 | 67.53 | 65.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166 | 48.46 K | 61.79 K | 56.05 K |
| Dette nette (€) | -777.17 K | -789.79 K | -761.25 K | -682.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.01 | 3.56 | 5.29 | 4.61 |
| Font de roulement (€) | 363.03 K | 359.81 K | 564.04 K | 426.82 K |
| Couverture du BFR | 99.21 | 99.99 | 99.44 | 99.21 |
| Trésorerie (€) | 31.38 K | 37.79 K | 196.76 K | 130.35 K |
| Dettes financières (€) | 538.87 K | 502.59 K | 703.95 K | 556.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.68 K | -16.3 | -12.32 | -12.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.52 K | 10.67 K | -2.16 K | -2.31 K |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | -0.01 | 0.05 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 269.64 K | 324.94 K | 254.06 K | 256.34 K |
| Liquidité générale | 12.24 | 15.02 | 31.43 | 25.43 |
| Liquidité réduite | 12.24 | 15.02 | 31.43 | 25.43 |
| Couverture de la dette | -0.72 | -0.06 | 0.13 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 221.23 K | 198.78 K | 171.66 K | 179.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.74 | 12.24 | 12.06 | 12.36 |