H.D. CONCEPTION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2005.
Basée à VOUJEAUCOURT (25420), elle intervient dans le secteur d'activité 2511Z. L'entreprise H.D. CONCEPTION se consacre essentiellement fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 367.31 K €, soit trois cent soixante-sept mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -30.13 K €.
Au terme de l'exercice 2021, H.D. CONCEPTION affichait une trésorerie de 77.43 K €.
En termes d’effectifs, H.D. CONCEPTION rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, H.D. CONCEPTION est dirigée par Herve Henry, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 367.31 K | 431.44 K | 446.95 K | 376.99 K |
| Marge brute (€) | 91.45 K | 180.1 K | 216.76 K | 184.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 7.25 K | 16.51 K | - |
| EBITDA (€) | -26.12 K | 12.43 K | 9.86 K | -18.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.18 K | 6.65 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.97 K | 9.48 K | 7.64 K | -19.93 K |
| Résultat net (€) | -30.13 K | 14.04 K | 11.96 K | 10.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.2 | 3.26 | 2.68 | 2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.36 | 6.55 | 5.69 | 4.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -12.07 | 5.41 | 4.29 | 3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 100.58 K | 175.08 K | 191.9 K | 156.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.38 | 40.58 | 42.94 | 41.39 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.9 | 41.74 | 48.5 | 49.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.11 | 2.88 | 2.21 | -4.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.68 | 3.69 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 119.88 K | 160.01 K | 185.26 K | 186.67 K |
| BFRE (€) | 37.38 K | 60.94 K | 79.84 K | 52.62 K |
| BFRHE (€) | 5.08 K | 5.85 K | 3.81 K | 13.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 119.13 | 135.37 | 151.29 | 180.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.14 | 51.56 | 65.2 | 50.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.11 M | 6.91 M | 4.67 M | 14.38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.66 | 76.96 | 91.94 | 118.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.79 | 31.02 | 33.03 | 71.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 17.13 K | 19.83 K | - |
| Dette nette (€) | 11.88 K | 47.82 K | 38.44 K | 18.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.97 | 4.44 | - |
| Font de roulement (€) | 119.88 K | 159.49 K | 179.9 K | 186.67 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.67 | 97.11 | 100 |
| Trésorerie (€) | 77.43 K | 93.08 K | 101.61 K | 120.12 K |
| Dettes financières (€) | 5.17 K | 15.17 K | 30.17 K | 39.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.79 | 1.94 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 6.45 | 22.32 | 18.29 | 8.75 |
| Autonomie financière (%) | 35.61 | 14.12 | 6.97 | 5.22 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.37 K | 29.57 K | 33 K | 61.98 K |
| Liquidité générale | 244.27 | 411.9 | 341.92 | 241.71 |
| Liquidité réduite | 244.27 | 411.9 | 341.92 | 241.71 |
| Couverture de la dette | -1.72 | 1.78 | 1.01 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 128.7 K | 174.11 K | 199.14 K | 200.68 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 32.88 | 37.27 | 38.62 | 45.54 |