CARDINAL PROMOTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2005.
Localisée à LYON (69002), elle se consacre au secteur d'activité de 4120B. L'entité CARDINAL PROMOTION se consacre sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.96 M €, soit dix millions neuf cent soixante mille trois cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.95 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARDINAL PROMOTION montrait une trésorerie de 3.07 M €.
En termes d’effectifs, CARDINAL PROMOTION dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARDINAL PROMOTION est sous la direction de GROUPE ESORAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.96 M | 15.6 M | 15.48 M | 11.78 M |
| Marge brute (€) | 5.79 M | 6.86 M | 6.96 M | 3.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 354.66 K | 452.31 K | -1.12 M |
| EBITDA (€) | -159.13 K | 853.71 K | 546 K | -824.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -499.05 K | -93.68 K | -297.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -636.93 K | 372.25 K | 74.59 K | -1.31 M |
| Résultat net (€) | -1.95 M | 3.73 M | 10.57 M | -358.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.82 | 23.93 | 68.32 | -3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.18 | 12.26 | 30.47 | -1.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.39 | 5.73 | 16.76 | -0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.64 M | 8.05 M | 6.22 M | 4.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.57 | 51.63 | 40.21 | 36.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.81 | 44.01 | 45 | 32.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.45 | 5.47 | 3.53 | -7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.27 | 2.92 | -9.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 67.3 M | 51.73 M | 49.44 M | 54.37 M |
| BFRE (€) | 12.08 M | 6.8 M | 790.13 K | 4.36 M |
| BFRHE (€) | 51.55 M | 43.85 M | 40.21 M | 43.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.24 K | 1.21 K | 1.17 K | 1.68 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 402.31 | 159.11 | 18.63 | 135.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.55 T | 1.87 T | 1.71 T | 1.41 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 140.14 | 169.96 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.22 | 0.25 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.21 M | 11.05 M | 136.24 K |
| Dette nette (€) | -54.51 M | -33.22 M | -26.56 M | -41.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 27.02 | 71.37 | 1.16 |
| Font de roulement (€) | 66.71 M | 50.12 M | 42.01 M | 51.56 M |
| Couverture du BFR | 99.13 | 96.88 | 84.98 | 94.83 |
| Trésorerie (€) | 3.07 M | 482.34 K | 1.43 M | 4.3 M |
| Dettes financières (€) | 50.06 M | 27.23 M | 15.37 M | 35.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.88 | -2.4 | -303.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -228.2 | -109.14 | -76.52 | -171.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 1.12 | 2.26 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.9 M | 5.87 M | 5.61 M | 8.19 M |
| Liquidité générale | 122.93 | 160.79 | 182.65 | 126.98 |
| Liquidité réduite | 122.93 | 160.79 | 182.65 | 126.98 |
| Couverture de la dette | -0.55 | 1.48 | 6.65 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.84 M | 5.88 M | 5.62 M | 4.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.56 | 26.09 | 25.13 | 28.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.19 M | 263.16 K | -57.71 K | 1.97 M |
