CASTEL FRERES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Établie à BLANQUEFORT (33290), elle exerce son activité dans 4634Z. L'entité CASTEL FRERES se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 653.91 M €, soit six cent cinquante-trois millions neuf cent quatorze mille cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.93 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASTEL FRERES affichait une trésorerie de 5.94 M €.
En termes d’effectifs, CASTEL FRERES compte 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTEL FRERES est sous la direction de CASTEL-VINS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 653.91 M | 663.36 M | 677.06 M | 699.96 M |
| Marge brute (€) | 87.1 M | 107.17 M | 115.96 M | 108.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.45 M | 32.38 M | 44.51 M | 44.85 M |
| EBITDA (€) | 27.16 M | 32.66 M | 43.01 M | 40.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.29 M | -275.79 K | 1.5 M | 4.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.79 M | 19.1 M | 30.19 M | 29.42 M |
| Résultat net (€) | 2.93 M | 16.94 M | 23.63 M | 19.47 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.45 | 2.55 | 3.49 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.79 | 4.59 | 6.72 | 5.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.41 | 2.32 | 3.26 | 2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.42 M | 104.01 M | 105.52 M | 111.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.73 | 15.68 | 15.58 | 16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.32 | 16.16 | 17.13 | 15.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.15 | 4.92 | 6.35 | 5.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.66 | 4.88 | 6.57 | 6.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 377.48 M | 363.93 M | 338.41 M | 328.74 M |
| BFRE (€) | 284.91 M | 275.65 M | 253.92 M | 239.73 M |
| BFRHE (€) | -54.18 M | -44.63 M | -43.69 M | -53.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 210.7 | 200.24 | 182.43 | 171.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 159.03 | 151.67 | 136.89 | 125.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -97.07 T | -81.11 T | -81.04 T | -102.28 T |
| Délais de paiement clients (j) | 143.7 | 152.19 | 151.03 | 144.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.71 | 80.13 | 90.29 | 89.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.11 M | 32.34 M | 39.45 M | 35.75 M |
| Dette nette (€) | -342.18 M | -353.06 M | -366.59 M | -381.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.23 | 4.88 | 5.83 | 5.11 |
| Font de roulement (€) | 202.11 M | 200.52 M | 172.45 M | 148.48 M |
| Couverture du BFR | 53.54 | 55.1 | 50.96 | 45.17 |
| Trésorerie (€) | 5.94 M | 6.14 M | 1.96 M | 3.18 M |
| Dettes financières (€) | 41.17 M | 50.94 M | 46.37 M | 46.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.21 | -10.92 | -9.29 | -10.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.98 | -95.68 | -104.2 | -116.18 |
| Autonomie financière (%) | 9.04 | 7.24 | 7.59 | 7.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 133.84 M | 147.37 M | 160.8 M | 164.38 M |
| Liquidité générale | 77.46 | 80.62 | 78.33 | 74.24 |
| Liquidité réduite | 77.46 | 80.62 | 78.33 | 74.24 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.83 | 1.22 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 63 M | 60.09 M | 57.4 M | 57.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.88 | 6.3 | 5.97 | 5.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.04 M | 5.54 M | 8.14 M | 9.72 M |
