FINANCIERE DOREAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Établie à GENSAC-LA-PALLUE (16130), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise FINANCIERE DOREAU se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-treize mille sept cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 380.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE DOREAU affichait une trésorerie de 105.3 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE DOREAU compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE DOREAU est dirigée par GREEN OAK, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.79 M | 2.72 M | 3.2 M | 2.67 M |
| Marge brute (€) | 2.04 M | 2.36 M | 2.82 M | 2.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.97 K | 38.29 K | -5.42 K | -100.97 K |
| EBITDA (€) | 148.38 K | 74.03 K | 40.72 K | 69.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.41 K | -35.74 K | -46.14 K | -170.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.54 K | 62.68 K | 28.72 K | 49.13 K |
| Résultat net (€) | 380.48 K | 143.43 K | -30.98 K | -78.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.62 | 5.27 | -0.97 | -2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.61 | 4.47 | -1.01 | -2.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.94 | 2.89 | -0.61 | -1.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 1.99 M | 2.22 M | 2.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.1 | 73.16 | 69.43 | 76.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 73.05 | 86.76 | 88.19 | 83.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.31 | 2.72 | 1.27 | 2.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.22 | 1.41 | -0.17 | -3.79 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 520.27 K | 737.53 K | 693.09 K | 1.68 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -518.99 K |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 1.1 M | 1.43 M | 2.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 67.97 | 98.88 | 79.1 | 229.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -71.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.99 Md | 8.19 Md | 12.57 Md | 16.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 176.84 | 158.77 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 25.15 | 57.23 | 41.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 413.34 K | 154.79 K | -18.97 K | -58.06 K |
| Dette nette (€) | -1.79 M | -1.75 M | -1.81 M | -2.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.8 | 5.69 | -0.59 | -2.18 |
| Font de roulement (€) | 511.83 K | 106.11 K | 524.53 K | 1.63 M |
| Couverture du BFR | 98.38 | 14.39 | 75.68 | 97.25 |
| Trésorerie (€) | 105.3 K | 8.75 K | 20.74 K | 7.84 K |
| Dettes financières (€) | 500 K | 500 K | 1.07 M | 2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.34 | -11.3 | 95.52 | 48.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.97 | -54.56 | -59.16 | -87.31 |
| Autonomie financière (%) | 7.17 | 6.41 | 2.88 | 1.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.39 M | 626.64 K | 767.61 K | 820.1 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 87.24 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 87.24 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.24 | -0.04 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 2.27 M | 2.77 M | 2.3 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 49.32 | 60.4 | 62.75 | 62.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -77.66 K | -48.77 K | -1.95 K | -1.13 K |