FERLAM COMPENSATEURS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à TOUFFLERS (59390), elle se consacre au secteur d'activité de 1396Z. La société FERLAM COMPENSATEURS se concentre sur fabrication d'autres textiles techniques et industriels.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.61 M €, soit deux millions six cent neuf mille huit cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 158.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FERLAM COMPENSATEURS affichait une trésorerie de 432.39 K €.
En termes d’effectifs, FERLAM COMPENSATEURS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FERLAM COMPENSATEURS est sous la direction de Arnaud Marin, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.61 M | 1.99 M | 2.12 M | 2.28 M |
| Marge brute (€) | 951.41 K | 735.47 K | 790.08 K | 797.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 254.38 K | 178.88 K | 204.79 K | 235.74 K |
| EBITDA (€) | 257.38 K | 174.31 K | 206.26 K | 238.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3 K | 4.57 K | -1.46 K | -2.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 214.02 K | 136.6 K | 171.62 K | 201.71 K |
| Résultat net (€) | 158.54 K | 95.36 K | 125.69 K | 165.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.07 | 4.79 | 5.94 | 7.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.27 | 6.82 | 9.12 | 12.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.71 | 5.65 | 7.29 | 10.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 804.1 K | 596.26 K | 665.76 K | 662.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.81 | 29.96 | 31.44 | 29.11 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.45 | 36.96 | 37.31 | 35.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.86 | 8.76 | 9.74 | 10.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.75 | 8.99 | 9.67 | 10.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.09 M | 933.32 K | 909.33 K | 885.94 K |
| BFRE (€) | 428.91 K | 311.38 K | 311.92 K | 293.09 K |
| BFRHE (€) | 220.06 K | 119.59 K | 28.64 K | 45.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.11 | 171.2 | 156.75 | 142.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.98 | 57.11 | 53.77 | 47.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.57 Md | 651.99 M | 166.14 M | 283.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.98 | 83.18 | 89.47 | 77.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.53 | 30.64 | 40.21 | 28.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.95 K | 138.99 K | 160.41 K | 202.31 K |
| Dette nette (€) | -78.79 K | 214.08 K | 215.49 K | 249.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.74 | 6.98 | 7.58 | 8.89 |
| Font de roulement (€) | 1.08 M | 919.86 K | 902.73 K | 885.94 K |
| Couverture du BFR | 98.99 | 98.56 | 99.27 | 100 |
| Trésorerie (€) | 432.39 K | 502.26 K | 562.16 K | 547.45 K |
| Dettes financières (€) | 63.19 K | 49.25 K | 43.13 K | 31.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.39 | 1.54 | 1.34 | 1.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.1 | 15.31 | 15.64 | 18.47 |
| Autonomie financière (%) | 24.43 | 28.39 | 31.94 | 42.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 436.99 K | 226.7 K | 296.94 K | 265.93 K |
| Liquidité générale | 256.61 | 365.58 | 315.57 | 351.36 |
| Liquidité réduite | 256.61 | 365.58 | 315.57 | 351.36 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.79 | 0.85 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 713.11 K | 540.58 K | 576.01 K | 540.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.06 | 19.63 | 20.38 | 17.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.29 K | 39.62 K | 50.24 K | 62.01 K |
