TICA-ROCA GESTION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2005.
Implantée à BAIE-MAHAULT (97122), elle œuvre dans 6630Z. L'entreprise TICA-ROCA GESTION oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.44 M €, soit quatorze millions quatre cent trente-sept mille trois cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 476.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TICA-ROCA GESTION montrait une trésorerie de 1.41 M €.
En matière de gouvernance, TICA-ROCA GESTION compte parmi ses dirigeants Sylvie Searle, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.44 M | 13.76 M | 9.71 M | - |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 372.87 K | 1.02 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.6 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.59 M | -8.14 K | 708.96 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 13.71 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.45 M | -144.25 K | 563.35 K | - |
| Résultat net (€) | 476.38 K | -778.76 K | 340.28 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | -5.66 | 3.5 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.1 | -26.83 | 9.24 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.04 | -9.83 | 5.25 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.34 M | 1.04 M | 1.14 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.16 | 7.56 | 11.71 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.28 | 2.71 | 10.52 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.98 | -0.06 | 7.3 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.07 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.9 M | 2.72 M | 3.26 M | 2.42 M |
| BFRE (€) | -427.95 K | 889.72 K | 816.8 K | -1.01 M |
| BFRHE (€) | 1.6 M | 1.14 M | 647.15 K | 1.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 73.21 | 72.1 | 122.46 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.82 | 23.61 | 30.69 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.41 Md | 42.99 Md | 17.22 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 149.16 | 107.42 | 97.8 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.34 | 93.11 | 57.45 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.12 | 0.08 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 609.17 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -4.65 M | -3.8 M | -1.4 M | -1.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.22 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.59 M | 2.08 M | 2.81 M | 2.4 M |
| Couverture du BFR | 89.39 | 76.57 | 86.13 | 99 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 636.43 K | 1.37 M | 2.33 M |
| Dettes financières (€) | 486.06 K | 650.32 K | 797.12 K | 940.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.64 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -137.67 | -130.87 | -38.05 | -54.92 |
| Autonomie financière (%) | 6.95 | 4.46 | 4.62 | 3.55 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.27 M | 3.73 M | 1.55 M | 3.2 M |
| Liquidité générale | 122 | 107.03 | 145.21 | 126.27 |
| Liquidité réduite | 122 | 107.03 | 145.21 | 126.27 |
| Couverture de la dette | 0.32 | -22.58 | 3.39 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 9.36 K | 25.6 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.04 | 0.25 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 331.38 K | 0 | 151.71 K | - |